有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第12期 (平成30年1月22日現在) | 第13期 (平成31年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,011,847,743 | 29,423,467,245 |
| 未収入金 | 472,402,582 | 112,780,211 |
| 流動資産合計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
| 資産合計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 472,402,582 | 112,780,211 |
| 未払受託者報酬 | 18,074,467 | 15,941,582 |
| 未払委託者報酬 | 325,340,328 | 286,948,379 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 817,437,377 | 417,290,172 |
| 負債合計 | 817,437,377 | 417,290,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,824,036,231 | ※1 12,120,171,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,842,776,717 | 16,998,785,969 |
| (分配準備積立金) | 13,694,956,071 | 11,233,366,372 |
| 元本等合計 | 38,666,812,948 | 29,118,957,284 |
| 純資産合計 | 38,666,812,948 | 29,118,957,284 |
| 負債純資産合計 | 39,484,250,325 | 29,536,247,456 |
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