有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第15期 (2021年1月20日現在) | 第16期 (2022年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,773,774,972 | 27,117,255,811 |
| 未収入金 | 244,818,827 | 71,117,186 |
| 流動資産合計 | 30,018,593,799 | 27,188,372,997 |
| 資産合計 | 30,018,593,799 | 27,188,372,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,818,827 | 71,117,186 |
| 未払受託者報酬 | 14,291,003 | 15,733,602 |
| 未払委託者報酬 | 257,238,011 | 283,204,703 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 517,997,841 | 371,705,491 |
| 負債合計 | 517,997,841 | 371,705,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,733,570,832 | ※1 8,577,925,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,767,025,126 | 18,238,741,567 |
| (分配準備積立金) | 10,228,115,424 | 9,149,271,598 |
| 元本等合計 | 29,500,595,958 | 26,816,667,506 |
| 純資産合計 | 29,500,595,958 | 26,816,667,506 |
| 負債純資産合計 | 30,018,593,799 | 27,188,372,997 |
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