有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

野村小型株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,258,987
株式	3,880,874,700
未収入金	55,907,372
未収配当金	1,036,800
未収利息	124
流動資産合計	4,051,077,983
資産合計	4,051,077,983
負債の部
流動負債
未払金	14,686,491
未払解約金	600,000
流動負債合計	15,286,491
負債合計	15,286,491
純資産の部
元本等
元本	2,882,113,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,153,678,116
元本等合計	4,035,791,492
純資産合計	4,035,791,492
負債純資産合計	4,051,077,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4003円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,003円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月15日現在
期首	平成26年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,752,176,631円
同期中における追加設定元本額	29,073,847円
同期中における一部解約元本額	1,899,137,102円
期末元本額	2,882,113,376円
期末元本額の内訳*
野村小型株オープン	2,882,113,376円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	95,300	970.00	92,441,000
		第一建設工業	2,700	1,186.00	3,202,200
		四電工	28,000	449.00	12,572,000
		トーエネック	158,000	831.00	131,298,000
		NDS	16,000	343.00	5,488,000
		太平電業	23,000	1,170.00	26,910,000
		不二製油グループ本社	11,700	1,762.00	20,615,400
		太陽化学	4,900	916.00	4,488,400
		セーレン	23,400	1,347.00	31,519,800
		小松精練	27,300	663.00	18,099,900
		ホギメディカル	7,500	6,120.00	45,900,000
		ザ・パック	9,100	3,095.00	28,164,500
		堺化学工業	210,000	408.00	85,680,000
		高圧ガス工業	38,000	653.00	24,814,000
		四国化成工業	2,000	1,134.00	2,268,000
		JSR	13,700	1,826.00	25,016,200
		日本ゼオン	20,000	943.00	18,860,000
		積水樹脂	21,500	1,603.00	34,464,500
		タキロン	43,000	559.00	24,037,000
		扶桑化学工業	1,000	1,590.00	1,590,000
		藤倉化成	93,900	567.00	53,241,300
		T&K TOKA	5,900	2,269.00	13,387,100
		上村工業	12,200	4,830.00	58,926,000
		綜研化学	28,900	1,003.00	28,986,700
		寺岡製作所	36,400	461.00	16,780,400
		未来工業	5,200	1,720.00	8,944,000
		天馬	19,600	2,170.00	42,532,000
		キョーリン製薬ホールディングス	11,700	2,499.00	29,238,300
		ユシロ化学工業	11,000	1,374.00	15,114,000
		西川ゴム工業	36,700	1,925.00	70,647,500
		ニチハ	19,600	1,749.00	34,280,400
		大阪製鐵	31,500	2,164.00	68,166,000
		中部鋼鈑	88,400	534.00	47,205,600
		モリ工業	183,000	351.00	64,233,000
		日亜鋼業	215,500	279.00	60,124,500
		日本精線	41,000	572.00	23,452,000
		リンナイ	4,000	10,390.00	41,560,000
		ダイニチ工業	22,300	724.00	16,145,200
		高周波熱錬	52,200	905.00	47,241,000
		パイオラックス	7,400	6,230.00	46,102,000
		日本発條	30,600	1,186.00	36,291,600
		三浦工業	8,100	1,702.00	13,786,200
		日東工器	9,800	2,628.00	25,754,400
		ヤマシンフィルタ	5,500	448.00	2,464,000
		日阪製作所	88,600	940.00	83,284,000
		ニッセイ	3,000	979.00	2,937,000
		オイレス工業	34,600	2,009.00	69,511,400
		サトーホールディングス	16,100	2,412.00	38,833,200
		新東工業	2,000	989.00	1,978,000
		椿本チエイン	12,000	873.00	10,476,000
		日本ピラー工業	18,100	1,054.00	19,077,400
		ホシデン	18,700	635.00	11,874,500
		日立マクセル	13,100	2,054.00	26,907,400
		日本光電工業	6,100	2,646.00	16,140,600
		エスペック	32,400	1,448.00	46,915,200
		北川工業	38,000	1,230.00	46,740,000
		ニチコン	65,100	963.00	62,691,300
		小糸製作所	6,300	4,820.00	30,366,000
		三櫻工業	30,900	740.00	22,866,000
		日信工業	29,400	1,781.00	52,361,400
		ハイレックスコーポレーション	3,900	3,435.00	13,396,500
		ナカニシ	4,400	4,680.00	20,592,000
		フジシールインターナショナル	15,200	3,675.00	55,860,000
		ピジョン	6,500	2,791.00	18,141,500
	沖縄電力	20,500	3,040.00	62,320,000
	京葉瓦斯	177,000	572.00	101,244,000
	アルプス物流	28,100	1,422.00	39,958,200
	トランコム	6,500	6,260.00	40,690,000
	日新	60,000	365.00	21,900,000
	日本トランスシティ	184,000	469.00	86,296,000
	名港海運	70,000	1,020.00	71,400,000
	新日鉄住金ソリューションズ	1,800	5,430.00	9,774,000
	ブロードリーフ	14,300	1,149.00	16,430,700
	ソフトウェア・サービス	400	5,000.00	2,000,000
	オービック	4,600	6,270.00	28,842,000
	大塚商会	3,400	6,090.00	20,706,000
	沖縄セルラー電話	13,600	3,015.00	41,004,000
	松田産業	42,300	1,390.00	58,797,000
	SPK	1,000	2,212.00	2,212,000
	高速	11,000	951.00	10,461,000
	シークス	18,500	3,530.00	65,305,000
	カナデン	23,600	980.00	23,128,000
	菱電商事	120,000	825.00	99,000,000
	新光商事	19,400	1,293.00	25,084,200
	テクノアソシエ	47,900	1,032.00	49,432,800
	PALTAC	5,900	2,182.00	12,873,800
	泉州電業	26,000	1,690.00	43,940,000
	杉本商事	29,700	1,419.00	42,144,300
	サンエー	500	5,050.00	2,525,000
	エービーシー・マート	2,600	6,440.00	16,744,000
	あみやき亭	9,000	4,605.00	41,445,000
	セリア	6,800	5,430.00	36,924,000
	大黒天物産	5,100	4,370.00	22,287,000
	ジェイアイエヌ	6,300	4,310.00	27,153,000
	スタートトゥデイ	7,000	3,910.00	27,370,000
	クリエイトSDホールディングス	20,400	2,538.00	51,775,200
	サンマルクホールディングス	7,200	3,315.00	23,868,000
	STUDIOUS	200	2,849.00	569,800
	ユナイテッドアローズ	3,900	4,940.00	19,266,000
	ハイデイ日高	5,400	3,430.00	18,522,000
	しまむら	1,400	13,580.00	19,012,000
	アークランドサカモト	21,200	2,471.00	52,385,200
	サンドラッグ	1,500	7,450.00	11,175,000
	ヤマザワ	2,400	1,675.00	4,020,000
	第四銀行	20,000	503.00	10,060,000
	秋田銀行	99,000	394.00	39,006,000
	山梨中央銀行	96,000	583.00	55,968,000
	佐賀銀行	9,000	263.00	2,367,000
	大光銀行	150,000	238.00	35,700,000
	リコーリース	16,300	3,605.00	58,761,500
	日立キャピタル	12,300	3,240.00	39,852,000
	京阪神ビルディング	92,300	689.00	63,594,700
	サンヨーハウジング名古屋	15,200	1,154.00	17,540,800
	日本M&Aセンター	2,200	5,390.00	11,858,000
	JPホールディングス	25,100	329.00	8,257,900
	EPSホールディングス	5,400	1,389.00	7,500,600
	セプテーニ・ホールディングス	4,800	2,615.00	12,552,000
	ステップ	13,500	1,103.00	14,890,500
小計	銘柄数:118			3,880,874,700
	組入時価比率:96.2%			100.0%
	合計				3,880,874,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年12月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。