有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)

野村小型株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,336,706
株式	2,428,652,820
未収入金	4,316,848
未収配当金	2,376,950
未収利息	151
流動資産合計	2,458,683,475
資産合計	2,458,683,475
負債の部
流動負債
未払金	1,643,899
流動負債合計	1,643,899
負債合計	1,643,899
純資産の部
元本等
元本	837,465,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,619,574,139
元本等合計	2,457,039,576
純資産合計	2,457,039,576
負債純資産合計	2,458,683,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9339円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,339円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月16日 至 2024年12月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月16日現在
期首	2023年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	859,220,695円
同期中における追加設定元本額	42,524,333円
同期中における一部解約元本額	64,279,591円
期末元本額	837,465,437円
期末元本額の内訳*
野村小型株オープン	837,465,437円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年12月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ユアテック	64,700	1,439.00	93,103,300
		S Foods	12,900	2,699.00	34,817,100
		富士紡ホールディングス	5,800	5,510.00	31,958,000
		セーレン	17,700	2,797.00	49,506,900
		四国化成ホールディングス	14,900	2,114.00	31,498,600
		積水樹脂	48,800	2,129.00	103,895,200
		扶桑化学工業	15,300	3,465.00	53,014,500
		藤倉化成	55,800	519.00	28,960,200
		サカタインクス	23,100	1,636.00	37,791,600
		日本新薬	5,700	4,185.00	23,854,500
		大阪製鐵	10,100	3,015.00	30,451,500
		日亜鋼業	205,800	298.00	61,328,400
		リンナイ	12,200	3,197.00	39,003,400
		マルゼン	31,600	3,245.00	102,542,000
		パイオラックス	22,200	2,456.00	54,523,200
		日精エー・エス・ビー機械	16,600	5,160.00	85,656,000
		EIZO	28,200	2,227.00	62,801,400
		芝浦電子	11,100	3,210.00	35,631,000
		浜松ホトニクス	20,200	1,812.00	36,602,400
		市光工業	97,500	388.00	37,830,000
		ハイレックスコーポレーション	39,300	1,597.00	62,762,100
		ナカニシ	42,600	2,468.00	105,136,800
		A&Dホロンホールディングス	9,000	2,012.00	18,108,000
		朝日インテック	9,100	2,517.00	22,904,700
		ピジョン	24,200	1,477.00	35,743,400
		四国電力	84,800	1,202.00	101,929,600
		九州電力	25,700	1,406.00	36,134,200
		ブロードリーフ	146,900	699.00	102,683,100
		マークラインズ	20,800	2,283.00	47,486,400
		沖縄セルラー電話	5,900	4,395.00	25,930,500
		あい ホールディングス	34,900	2,123.00	74,092,700
		高速	9,600	2,331.00	22,377,600
		シークス	17,800	1,144.00	20,363,200
		中央自動車工業	20,400	4,365.00	89,046,000
		サンエー	15,900	2,892.00	45,982,800
		ハローズ	11,300	3,995.00	45,143,500
		セリア	13,500	2,698.00	36,423,000
		ヨシックスホールディングス	17,800	3,345.00	59,541,000
		コスモス薬品	2,400	6,710.00	16,104,000
		TOKYO BASE	56,000	327.00	18,312,000
		JMホールディングス	6,800	2,460.00	16,728,000
		山梨中央銀行	43,200	1,861.00	80,395,200
		山陰合同銀行	72,500	1,247.00	90,407,500
		アコム	110,200	379.60	41,831,920
		E・Jホールディングス	24,700	1,695.00	41,866,500
		カカクコム	5,600	2,348.50	13,151,600
		セプテーニ・ホールディングス	118,300	462.00	54,654,600
		LITALICO	50,500	873.00	44,086,500
		ステップ	11,600	2,117.00	24,557,200
	小計	銘柄数:49			2,428,652,820
		組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				2,428,652,820

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。