有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/16-2022/12/15)

野村小型株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,040,346
株式	1,912,085,500
未収入金	2,225,006
未収配当金	4,683,650
流動資産合計	1,984,034,502
資産合計	1,984,034,502
負債の部
流動負債
未払金	3,529,579
未払利息	89
流動負債合計	3,529,668
負債合計	3,529,668
純資産の部
元本等
元本	932,780,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,047,724,708
元本等合計	1,980,504,834
純資産合計	1,980,504,834
負債純資産合計	1,984,034,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1232円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,232円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月16日 至 2022年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月15日現在
期首	2021年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,093,552,622円
同期中における追加設定元本額	9,361,654円
同期中における一部解約元本額	170,134,150円
期末元本額	932,780,126円
期末元本額の内訳*
野村小型株オープン	932,780,126円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	23,400	1,544.00	36,129,600
		東鉄工業	13,600	2,593.00	35,264,800
		エクシオグループ	33,500	2,178.00	72,963,000
		S Foods	16,200	2,942.00	47,660,400
		ニチレイ	24,000	2,768.00	66,432,000
		ザ・パック	20,900	2,412.00	50,410,800
		四国化成工業	28,300	1,343.00	38,006,900
		アイカ工業	15,300	3,235.00	49,495,500
		積水樹脂	49,200	1,783.00	87,723,600
		扶桑化学工業	11,900	3,545.00	42,185,500
		藤倉化成	80,700	413.00	33,329,100
		サカタインクス	103,400	1,100.00	113,740,000
		日本新薬	6,200	8,000.00	49,600,000
		ニチハ	6,900	2,755.00	19,009,500
		リンナイ	2,000	10,020.00	20,040,000
		マルゼン	8,500	1,804.00	15,334,000
		三浦工業	6,100	3,195.00	19,489,500
		モリタホールディングス	32,400	1,147.00	37,162,800
		ハイレックスコーポレーション	3,000	1,103.00	3,309,000
		ナカニシ	14,800	2,738.00	40,522,400
		ピジョン	7,200	2,209.00	15,904,800
		四国電力	48,300	732.00	35,355,600
		九州電力	48,000	699.00	33,552,000
		SGホールディングス	8,900	2,034.00	18,102,600
		トランコム	10,500	7,800.00	81,900,000
		オービック	900	20,830.00	18,747,000
		大塚商会	11,600	4,340.00	50,344,000
		沖縄セルラー電話	18,400	2,838.00	52,219,200
		高速	24,600	1,762.00	43,345,200
		サンエー	4,300	4,290.00	18,447,000
		パルグループホールディングス	6,300	2,302.00	14,502,600
		あみやき亭	400	2,905.00	1,162,000
		セリア	34,000	2,736.00	93,024,000
		クリエイトSDホールディングス	21,800	3,240.00	70,632,000
		ヨシックスホールディングス	8,600	2,115.00	18,189,000
		コスモス薬品	1,900	13,950.00	26,505,000
		JMホールディングス	58,300	1,683.00	98,118,900
		イズミ	20,500	2,982.00	61,131,000
		おきなわフィナンシャルグループ	11,600	2,030.00	23,548,000
		群馬銀行	11,900	435.00	5,176,500
		武蔵野銀行	26,400	1,887.00	49,816,800
		百五銀行	7,300	340.00	2,482,000
		山陰合同銀行	13,600	715.00	9,724,000
		大光銀行	19,000	1,150.00	21,850,000
		京葉銀行	49,800	522.00	25,995,600
		MS-Japan	1,700	999.00	1,698,300
		カナモト	20,400	2,315.00	47,226,000
		西尾レントオール	19,000	3,220.00	61,180,000
		ステップ	18,900	1,820.00	34,398,000
	小計	銘柄数:49			1,912,085,500
		組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				1,912,085,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。