有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)

野村小型株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,976,835
株式	2,761,084,310
未収入金	11,035,141
未収配当金	2,326,350
未収利息	362
流動資産合計	2,801,422,998
資産合計	2,801,422,998
負債の部
流動負債
未払金	5,832,245
未払解約金	300,000
流動負債合計	6,132,245
負債合計	6,132,245
純資産の部
元本等
元本	738,354,078
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,056,936,675
元本等合計	2,795,290,753
純資産合計	2,795,290,753
負債純資産合計	2,801,422,998

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7858円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,858円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月17日 至 2025年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月15日現在
期首	2024年12月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	837,465,437円
同期中における追加設定元本額	9,490,913円
同期中における一部解約元本額	108,602,272円
期末元本額	738,354,078円
期末元本額の内訳*
野村小型株オープン	738,354,078円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ユアテック	28,300	2,766.00	78,277,800
		S Foods	10,200	2,642.00	26,948,400
		富士紡ホールディングス	2,700	7,990.00	21,573,000
		セーレン	14,100	3,225.00	45,472,500
		四国化成ホールディングス	5,500	2,789.00	15,339,500
		積水樹脂	67,400	2,168.00	146,123,200
		扶桑化学工業	13,500	6,610.00	89,235,000
		藤倉化成	8,300	620.00	5,146,000
		サカタインクス	17,500	2,324.00	40,670,000
		JCU	16,600	5,220.00	86,652,000
		日本新薬	800	5,809.00	4,647,200
		大阪製鐵	4,700	2,754.00	12,943,800
		日亜鋼業	197,100	342.00	67,408,200
		リンナイ	8,200	4,037.00	33,103,400
		マルゼン	31,600	3,585.00	113,286,000
		日精エー・エス・ビー機械	12,800	6,210.00	79,488,000
		EIZO	27,500	2,222.00	61,105,000
		アオイ電子	13,600	2,278.00	30,980,800
		エンプラス	7,500	9,290.00	69,675,000
		浜松ホトニクス	3,900	1,713.50	6,682,650
		市光工業	44,900	506.00	22,719,400
		ハイレックスコーポレーション	34,700	3,200.00	111,040,000
		ナカニシ	48,600	1,981.00	96,276,600
		理研計器	8,600	3,090.00	26,574,000
		朝日インテック	16,400	2,978.00	48,839,200
		ピジョン	24,100	1,612.00	38,849,200
		四国電力	48,300	1,507.50	72,812,250
		ブロードリーフ	149,300	734.00	109,586,200
		マークラインズ	22,000	1,544.00	33,968,000
		沖縄セルラー電話	10,800	2,840.00	30,672,000
		あい ホールディングス	31,300	2,799.00	87,608,700
		高速	9,100	2,912.00	26,499,200
		中央自動車工業	58,800	1,840.00	108,192,000
		サンエー	15,400	2,905.00	44,737,000
		ハローズ	17,400	4,675.00	81,345,000
		セリア	26,400	3,615.00	95,436,000
		物語コーポレーション	17,100	4,405.00	75,325,500
		ヨシックスホールディングス	16,500	2,958.00	48,807,000
		コスモス薬品	5,400	7,960.00	42,984,000
		TOKYO BASE	73,000	461.00	33,653,000
		JMホールディングス	23,800	1,605.00	38,199,000
		山梨中央銀行	25,300	4,050.00	102,465,000
		山陰合同銀行	58,800	1,475.00	86,730,000
		アコム	91,100	481.60	43,873,760
		E・Jホールディングス	23,700	1,679.00	39,792,300
		カカクコム	4,100	2,237.50	9,173,750
		セプテーニ・ホールディングス	120,200	415.00	49,883,000
		インソース	52,000	864.00	44,928,000
		LITALICO	39,500	1,262.00	49,849,000
		ステップ	10,700	2,384.00	25,508,800
	小計	銘柄数:50			2,761,084,310
		組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				2,761,084,310

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。