有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
平成26年12月31日現在、本投資法人における有価証券取引の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

種類	銘柄	券面 総額	帳簿 価額	未収 利息	前払 経過利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社ツーリズム・ジャパン1号を営業者とする匿名組合出資持分	-	602,725	-	-	729,035	126,310	(注2)

(注1)評価額は、運用対象不動産の鑑定評価額に基づいて匿名組合出資持分を計算した額です。なお、前記「(6)注記表 [金融商品に関する注記]の時価とは評価方法が異なります。
(注2)運用資産は、ホテル フランクスの不動産信託受益権です。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成26年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	60,604,250	53,659,950	△358,752
	金利キャップ取引	9,413,500	9,413,500	4,834

(注1)金利スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有形固定資産	機械及び装置	129,562	26,233	―	155,796	46,078	19,985	109,718	―
	工具、器具及び備品	748,924	293,883	876	1,041,932	478,692	173,367	563,239	―
	信託建物	57,994,577	9,812,329	515,468	67,291,439	7,389,134	2,129,549	59,902,304	(注1)
	信託構築物	654,368	83,128	863	736,632	119,147	44,420	617,485	―
	信託機械及び装置	243,405	229,976	4,374	469,007	49,103	12,639	419,903	―
	信託工具、器具及び備品	133,069	7,257	10,987	129,339	61,607	7,883	67,732	―
	信託土地	82,502,566	6,844,867	291,602	89,055,831	―	―	89,055,831	(注2)
	信託建設仮勘定	14,573	126	14,573	126	―	―	126	―
	小計	142,421,049	17,297,803	838,746	158,880,106	8,143,763	2,387,845	150,736,342	―
無形固定資産	ソフトウェア	57,662	31,769	―	89,432	32,010	12,755	57,421	―
	信託借地権	19,774,039	―	―	19,774,039	―	―	19,774,039	―
	その他	12,837	―	―	12,837	1,869	679	10,968	―
	小計	19,844,540	31,769	―	19,876,309	33,880	13,435	19,842,429	―
合計		162,265,589	17,329,573	838,746	178,756,415	8,177,644	2,401,280	170,578,771	―

(注1)当期増加額は、主に「イビススタイルズ札幌」「メルキュールホテル札幌」「メルキュールホテル沖縄那覇」の取得(8,868,504千円)、当期減少額は、主に「ドーミーインなんば」の譲渡(511,104千円)によるものです。
(注2)当期増加額は、主に「イビススタイルズ札幌」「メルキュールホテル札幌」「メルキュールホテル沖縄那覇」の取得(6,844,867千円)、当期減少額は、主に「ドーミーインなんば」の譲渡(291,602千円)によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
平成26年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第2回無担保投資法人債	平成25年11月26日	2,500	2,500	0.89	平成28年11月25日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第3回無担保投資法人債	平成26年3月19日	―	2,000	0.92	平成31年3月19日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
第4回無担保投資法人債	平成26年12月19日	―	1,500	0.86	平成33年12月17日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注4)
合計		2,500	6,000

(注1)資金使途は、第1回無担保投資法人債の償還資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
投資法人債	―	2,500	―	―	2,000

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成25年3月29日	389	-	389	-	0.77	平成26年3月31日	3か月毎に7,750千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		675	-	675	-
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		760	-	760	-
	野村信託銀行株式会社		844	-	844	-
	小計		2,669	-	2,669	-
	株式会社三井住友銀行	平成26年7月9日	-	4,800	4,800	-	0.54	平成27年7月9日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	小計		-	4,800	4,800	-
	三井住友信託銀行株式会社	平成26年7月9日	-	2,000	2,000	-	0.54	平成27年7月9日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	小計		-	2,000	2,000	-
	短期借入金合計		2,669	6,800	9,469	-
長期 借入 金	株式会社りそな銀行	平成23年2月15日	2,000	-	2,000	-	1.50	平成26年2月15日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		3,000	-	3,000	-
	小計		5,000	-	5,000	-
	株式会社三井住友銀行	平成23年2月15日	2,560	-	-	2,560	1.71	平成27年2月15日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,219	-	-	2,219
	農林中央金庫		2,219	-	2,219	-
	小計		6,998	-	2,219	4,779
	メットライフ 生命保険株式会社	平成23年2月15日	5,000	-	5,000	-	2.42 (注2)	平成30年2月15日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	小計		5,000	-	5,000	-
	株式会社東京スター銀行	平成23年3月24日	3,000	-	54	2,945	1.91 (注3)	平成28年3月24日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	小計		3,000	-	54	2,945
	株式会社三井住友銀行	平成23年3月31日	486	-	486	-	1.52	平成26年3月31日	3か月毎に12,250千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,458	-	1,458	-
	株式会社りそな銀行		1,945	-	1,945	-
	株式会社新生銀行		875	-	875	-
	小計		4,765	-	4,765	-
	株式会社三井住友銀行	平成23年3月31日	718	-	10	708	1.71 (注4)	平成27年9月30日	3か月毎に7,000千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		194	-	3	191
	株式会社東京スター銀行		1,266	-	15	1,251
	小計		2,178	-	28	2,150
	株式会社三井住友銀行	平成23年5月31日	715	-	715	-	1.61	平成26年9月30日	3か月毎に13,250千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		240	-	240	-
	株式会社りそな銀行		1,095	-	1,095	-
	株式会社新生銀行		1,210	-	1,210	-
	小計		3,262	-	3,262	-
	株式会社三井住友銀行	平成24年3月26日	2,200	-	-	2,200	1.97	平成28年3月26日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	小計		2,200	-	-	2,200

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成24年3月26日	225	-	225	-	1.56	平成28年3月26日	3か月毎に50,000千円返済し、残額を期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		450	-	242	207
	農林中央金庫		450	-	450	-
	小計		1,125	-	917	207
	三井住友信託銀行株式会社	平成24年9月19日	960	-	-	960	1.11 (注5)	平成27年9月19日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960	-	-	960
	野村信託銀行株式会社		960	-	-	960
	小計		2,880	-	-	2,880
	株式会社三井住友銀行	平成24年9月19日	1,200	-	-	1,200	1.32 (注6)	平成29年9月19日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		960	-	-	960
	株式会社東京スター銀行		960	-	-	960
	小計		3,120	-	-	3,120
	株式会社東京スター銀行	平成24年11月15日	500	-	-	500	1.06 (注7)	平成27年11月15日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,000	-	7	992
	株式会社三井住友銀行		100	-	-	100
	小計		1,600	-	7	1,592
	農林中央金庫	平成24年11月15日	2,100	-	2,100	-	1.21 (注8)	平成28年3月26日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,100	-	-	2,100
	株式会社三井住友銀行		453	-	-	453
	小計		4,653	-	2,100	2,553
	株式会社新生銀行	平成24年11月15日	2,000	-	-	2,000	1.26 (注9)	平成29年11月15日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行		4,000	-	-	4,000
	小計		6,500	-	-	6,500
	株式会社三井住友銀行	平成25年2月28日	1,781	-	19	1,761	0.94	平成28年2月29日	毎月1,625千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	小計		1,781	-	19	1,761
	三井住友信託銀行株式会社	平成25年3月29日	875	-	9	866	1.01	平成29年3月31日	3か月毎に2,250千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	小計		875	-	9	866
	野村信託銀行株式会社	平成25年4月26日	1,990	-	47	1,942	0.91	平成28年4月26日	3か月毎に11,000千円返済し、残額を期限一括	(注18)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		995	-	22	972
	株式会社日本政策投資銀行		895	-	15	879
	株式会社福岡銀行		497	-	8	488
	小計		4,378	-	94	4,283
	株式会社三井住友銀行	平成25年4月26日	2,189	-	22	2,167	1.11	平成30年4月26日	3か月毎に11,250千円返済し、残額を期限一括	(注18)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		995	-	10	985
	株式会社東京スター銀行		1,293	-	13	1,280
	小計		4,477	-	45	4,432

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成25年9月30日	1,847	-	19	1,828	0.81 (注10)	平成30年9月30日	3か月毎に7,250千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		972	-	10	962
	小計		2,820	-	29	2,791
	株式会社三井住友銀行	平成25年10月31日	500	-	-	500	0.81 (注10)	平成30年9月30日	期限一括	(注18)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	小計		3,000	-	-	3,000
	株式会社三井住友銀行	平成26年3月31日	-	84	6	78	0.66 (注11)	平成30年3月31日	3か月毎に19,000千円返済し、残額を期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		-	788	15	773
	株式会社新生銀行		-	732	6	726
	三井住友信託銀行株式会社		-	100	10	89
	野村信託銀行株式会社		-	706	7	698
	株式会社千葉銀行		-	565	6	559
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		-	631	6	625
	小計		-	3,606	57	3,549
	株式会社三井住友銀行	平成26年3月31日	-	648	-	648	0.81 (注12)	平成33年3月31日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		-	2,516	-	2,516
	株式会社新生銀行		-	2,516	-	2,516
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,120	-	1,120
	小計		-	6,800	-	6,800
	株式会社三井住友銀行	平成26年9月30日	-	600	-	600	0.71 (注13)	平成31年9月30日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,200	-	1,200
	株式会社りそな銀行		-	803	-	803
	株式会社新生銀行		-	720	-	720
	三井住友信託銀行株式会社		-	600	-	600
	株式会社福岡銀行		-	1,000	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		-	500	-	500
	株式会社広島銀行		-	500	-	500
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		-	371	-	371
	株式会社日本政策投資銀行		-	500	-	500
	小計		-	6,794	-	6,794

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成26年9月30日	-	800	-	800	0.76 (注14)	平成32年9月30日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,600	-	1,600
	株式会社りそな銀行		-	1,100	-	1,100
	株式会社新生銀行		-	970	-	970
	三井住友信託銀行株式会社		-	800	-	800
	株式会社日本政策投資銀行		-	500	-	500
	株式会社東京スター銀行		-	762	-	762
	株式会社あおぞら銀行		-	350	-	350
	小計		-	6,882	-	6,882
	株式会社三井住友銀行	平成26年9月30日	-	600	-	600	0.81 (注15)	平成33年9月30日	期限一括	(注17)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,200	-	1,200
	株式会社りそな銀行		-	850	-	850
	株式会社新生銀行		-	750	-	750
	三井住友信託銀行株式会社		-	600	-	600
	小計		-	4,000	-	4,000
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	平成26年12月30日	-	1,000	-	1,000	0.63	平成32年12月30日	期限一括	(注16)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	-	1,000
	長期借入金合計		69,614	29,082	23,607	75,089
借入金合計			72,284	35,882	33,076	75,089

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
(注2)平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成25年2月15日から平成30年2月15日まで実質的に年率2.54600%で固定化されています。
(注3)平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年11月15日から平成28年3月24日まで実質的に年率2.01375%で固定化されています。
(注4)平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成27年9月30日まで実質的に年率1.80375%で固定化されています。
(注5)平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成27年9月19日まで実質的に年率1.20375%で固定化されています。
(注6)平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成29年9月19日まで実質的に年率1.47000%で固定化されています。
(注7)平成24年12月13日付金利スワップ契約締結により、平成25年2月28日から平成27年11月15日まで実質的に年率1.13800%で固定化されています。
(注8)平成24年12月13日付金利スワップ契約締結により、平成25年2月28日から平成28年3月26日まで実質的に年率1.29000%で固定化されています。
(注9)平成24年12月13日付金利スワップ契約締結により、平成25年2月28日から平成29年11月15日まで実質的に年率1.38000%で固定化されています
(注10)平成25年11月13日付金利スワップ契約締結により、平成25年12月30日から平成30年9月30日まで実質的に年率0.98050%で固定化されています
(注11)平成26年3月27日付金利スワップ契約締結により、平成26年3月31日から平成30年3月31日まで実質的に年率0.72738%で固定化されています。
(注12)平成26年3月27日付金利スワップ契約締結により、平成26年3月31日から平成33年3月31日まで実質的に年率1.15039%で固定化されています
(注13)当借入金のうち1,794百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成26年9月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.80225%で固定化されています。また、5,000百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成30年3月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.95%程度で固定化される見込みです。
(注14)平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成26年9月30日から平成32年9月30日まで実質的に年率0.91620%で固定化されています。
(注15)平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成26年12月31日から平成33年9月30日まで実質的に年率1.03900%で固定化されています。
(注16)資金使途は、借入金の借換資金です。
(注17)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。
(注18)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。
(注19)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金11,825百万円については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注20)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	13,847	10,618	13,322	6,794