有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	116,148,000	104,566,000	△389,386

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	398,134	184,662	3,065	579,731	195,551	48,271	384,180	―
	工具、器具及び備品	3,121,628	1,114,656	24,314	4,211,971	2,102,782	617,463	2,109,188	―
	建設仮勘定	―	26,964	26,964	―	―	―	―	―
	信託建物	122,605,307	14,655,341	330,147	136,930,501	21,656,979	3,574,540	115,273,521	(注1)
	信託構築物	2,535,539	189,174	2,750	2,721,962	438,160	71,608	2,283,802	―
	信託機械及び装置	598,790	76,571	―	675,362	154,739	29,510	520,622	―
	信託工具、器具及び備品	136,526	―	―	136,526	104,535	8,610	31,990	―
	信託土地	163,151,369	56,749,750	―	219,901,119	―	―	219,901,119	(注2)
	信託建設仮勘定	765,363	2,084,143	2,831,122	18,384	―	―	18,384	―
	小計	293,312,661	75,081,265	3,218,366	365,175,561	24,652,749	4,350,004	340,522,811	―
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	396,049	107,696	31,177	472,568	244,967	72,751	227,600	―
	信託借地権	28,532,362	―	―	28,532,362	―	―	28,532,362	―
	信託定期借地権	5,554,454	―	―	5,554,454	517,512	138,276	5,036,941	―
	その他	13,025	―	―	13,025	5,269	679	7,756	―
	小計	34,495,891	107,696	31,177	34,572,411	767,749	211,707	33,804,661	―
合計		327,808,553	75,188,962	3,249,543	399,747,972	25,420,499	4,561,712	374,327,472	―

(注1)当期増加額は、主にホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋及びヒルトン東京お台場の取得(9,356,881千円)によるものです。
(注2)当期増加額は、ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋及びヒルトン東京お台場の取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
2019年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第3回無担保投資法人債	2014年3月19日	2,000	―	0.920	2019年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注5)
第4回無担保投資法人債	2014年12月19日	1,500	1,500	0.860	2021年12月17日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注5)
第5回無担保投資法人債	2015年10月23日	6,000	6,000	0.820	2022年10月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注6)
第6回無担保投資法人債	2016年3月22日	3,000	3,000	0.935	2026年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注5)
第7回無担保投資法人債	2016年11月29日	9,000	9,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注6)
第8回無担保投資法人債	2016年11月29日	1,100	1,100	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注5)
第9回無担保投資法人債	2017年11月24日	1,000	1,000	0.530	2024年11月22日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注5)
第10回無担保投資法人債	2018年2月21日	10,000	10,000	0.840	2028年2月21日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注6)
第11回無担保投資法人債	2019年6月14日	―	8,000	0.854	2029年6月14日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注6)
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月31日	―	2,000	0.400	2024年7月31日	期限 一括	(注4)	無担保・無保証 (注5)
合計		33,600	41,600

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注3)資金使途は、第2回無担保投資法人債の償還資金、既存借入金の返済及び将来の不動産等の取得資金です。
(注4)資金使途は、主にCO2削減や水使用量削減等環境に資する投資資金及び工事代金等に充当した既存借入金の返済です。
(注5)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注6)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注7)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
投資法人債	―	1,500	6,000	―	3,000

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	-	2,000	2,000	-	0.34%	2020年 3月31日	期限一括 (注4)	(注8)	無担保 無保証
	小計		-	2,000	2,000	-
	株式会社福岡銀行	2019年 3月18日	-	1,000	1,000	-	0.33%	2020年 2月28日	期限一括 (注5)	(注9)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	1,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	2019年 3月18日	-	1,000	1,000	-	0.33%	2020年 2月28日	期限一括 (注5)	(注9)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	1,000	-
	株式会社三井住友銀行	2019年 3月29日	-	2,550	2,550	-	0.34%	2019年 6月28日	期限一括 (注5)	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	2,550	2,550	-
	株式会社みずほ銀行	2019年 3月29日	-	450	450	-	0.34%	2020年 2月28日	期限一括 (注5)	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	450	450	-
	株式会社広島銀行	2019年 3月29日	-	1,000	1,000	-	0.34%	2020年 2月28日	期限一括 (注5)	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	1,000	-
短期借入金合計			-	8,000	8,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2014年 3月31日	648	-	-	648	1.15% (注2)	2021年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		2,516	-	-	2,516
	株式会社新生銀行		2,516	-	-	2,516
	三井住友信託銀行株式会社		1,120	-	-	1,120
	小計		6,800	-	-	6,800
	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	600	-	600	-	(注3)	2019年 9月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	1,200	-
	株式会社りそな銀行		434	-	434	-
	株式会社新生銀行		720	-	720	-
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	600	-
	株式会社福岡銀行		1,000	-	1,000	-
	野村信託銀行株式会社		500	-	500	-
	株式会社広島銀行		435	-	435	-
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		328	-	328	-
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	500	-
	小計		6,317	-	6,317	-

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	800	-	-	800	0.92% (注2)	2020年 9月30日	期限一括 (注6)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,600	-	-	1,600
	株式会社りそな銀行		1,100	-	-	1,100
	株式会社新生銀行		970	-	-	970
	三井住友信託銀行株式会社		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	株式会社あおぞら銀行		285	-	-	285
	小計		6,055	-	-	6,055
	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	600	-	-	600	1.04% (注2)	2021年 9月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		850	-	-	850
	株式会社新生銀行		750	-	-	750
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	小計		4,000	-	-	4,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 12月30日	935	-	-	935	0.57%	2020年 12月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		935	-	-	935
	株式会社三井住友銀行	2015年 1月30日	1,400	-	-	1,400	0.38% (注2)	2020年 1月31日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,500	-	-	1,500
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		300	-	-	300
	小計		4,700	-	-	4,700
	株式会社三井住友銀行	2015年 1月30日	1,700	-	-	1,700	0.90% (注2)	2022年 1月31日	期限一括 (注6)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		3,000	-	-	3,000
	株式会社新生銀行		1,050	-	-	1,050
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社あおぞら銀行		150	-	-	150
	小計		7,900	-	-	7,900

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2015年 3月31日	1,500	-	-	1,500	0.93% (注2)	2022年 3月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社あおぞら銀行	2015年 7月10日	1,000	-	-	1,000	0.95% (注2)	2022年 6月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500	-	-	500
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社三井住友銀行	2015年 9月30日	100	-	-	100	0.52%	2020年 6月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		992	-	-	992
	小計		1,092	-	-	1,092
	三井住友信託銀行株式会社	2015年 9月24日	960	-	-	960	1.07% (注2)	2023年 9月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960	-	-	960
	野村信託銀行株式会社		960	-	-	960
	小計		2,880	-	-	2,880
	株式会社三井住友銀行	2015年 9月30日	703	-	-	703	1.07% (注2)	2023年 9月29日	期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		189	-	-	189
	小計		892	-	-	892
	株式会社三井住友銀行	2016年 2月29日	500	-	500	-	0.21% (注2)	2019年 3月29日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,000	-	1,000	-
	株式会社新生銀行		250	-	250	-
	株式会社みずほ銀行		250	-	250	-
	小計		2,000	-	2,000	-
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	480	-	480	-	0.19% (注2)	2019年 3月29日	期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		480	-	480	-
	小計		960	-	960	-
	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	530	-	530	-	0.19% (注2)	2019年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		270	-	270	-
	株式会社日本政策投資銀行		230	-	230	-
	株式会社福岡銀行		110	-	110	-
	小計		1,140	-	1,140	-

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	1,050	-	-	1,050	0.77% (注2)	2024年 3月29日	期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,050	-	-	1,050
	小計		2,100	-	-	2,100
	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.77% (注2)	2024年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		600	-	-	600
	株式会社日本政策投資銀行		550	-	-	550
	株式会社福岡銀行		300	-	-	300
	小計		2,650	-	-	2,650
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.68% (注2)	2023年 3月31日	期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	小計		4,200	-	-	4,200
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 3月31日	800	-	-	800	0.66% (注2)	2024年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 3月31日	500	-	-	500	0.57%	2024年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	2016年 9月1日	2,900	-	-	2,900	0.74% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社みずほ銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	株式会社福岡銀行		1,200	-	-	1,200
	小計		9,500	-	-	9,500

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2016年 9月1日	1,300	-	-	1,300	0.56% (注2)	2024年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,300	-	-	1,300
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 9月1日	2,000	-	-	2,000	0.56% (注2)	2024年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		2,000	-	-	2,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 9月1日	700	-	-	700	0.59%	2024年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		700	-	-	700
	株式会社あおぞら銀行	2016年 9月1日	500	-	-	500	0.71%	2024年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	2017年 7月12日	1,750	-	-	1,750	0.47%	2023年 6月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	小計		2,250	-	-	2,250
	株式会社三井住友銀行	2017年 8月1日	1,250	-	-	1,250	0.85% (注2)	2026年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,250	-	-	1,250
	株式会社みずほ銀行		1,250	-	-	1,250
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	小計		4,250	-	-	4,250
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 8月1日	1,000	-	-	1,000	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月1日	700	-	-	700	0.68% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		700	-	-	700
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.75%	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社福岡銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社あおぞら銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社西日本シティ銀行	2017年 8月1日	1,000	-	-	1,000	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行	2017年 8月1日	300	-	-	300	0.68% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		300	-	-	300
	株式会社三井住友銀行	2017年 9月19日	1,200	-	-	1,200	0.65% (注2)	2025年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		460	-	-	460
	株式会社新生銀行		390	-	-	390
	小計		2,550	-	-	2,550

区分	借入先	借入日	当期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	2,500	-	-	2,500	0.57% (注2)	2024年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,500	-	-	1,500
	小計		4,000	-	-	4,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	1,500	-	-	1,500	0.65% (注2)	2025年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社日本政策投資銀行		300	-	-	300
	株式会社福岡銀行		150	-	-	150
	小計		2,450	-	-	2,450
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月30日	1,700	-	-	1,700	0.42%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		1,700	-	-	1,700
	株式会社三井住友銀行	2018年 4月26日	650	-	-	650	0.42%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		950	-	-	950
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	株式会社西日本シティ銀行		250	-	-	250
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		500	-	-	500
	小計		2,850	-	-	2,850
	株式会社広島銀行	2018年 4月26日	500	-	-	500	0.52%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社静岡銀行	2018年 9月28日	500	-	-	500	0.55%	2023年 9月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	2018年 9月28日	1,700	-	-	1,700	0.95% (注2)	2027年 9月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,400	-	-	1,400
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行		300	-	-	300
	小計		3,900	-	-	3,900
	株式会社福岡銀行	2018年 11月30日	350	900	1,250	-	0.34%	2019年 12月30日	期限一括 (注7)	(注12)	無担保 無保証
	小計		350	900	1,250	-
	株式会社西日本シティ銀行	2018年 11月30日	350	900	1,250	-	0.34%	2019年 12月30日	期限一括 (注7)	(注12)	無担保 無保証
	小計		350	900	1,250	-
	株式会社福岡銀行	2019年 4月8日	-	500	-	500	0.38%	2024年 3月29日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		-	500	-	500
	株式会社西日本シティ銀行		-	500	-	500
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		-	1,000	-	1,000
	小計		-	2,500	-	2,500

区分	借入先	借入日	当期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	-	2,500	-	2,500	0.72% (注2)	2027年 3月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	1,500	-	1,500
	株式会社みずほ銀行		-	1,500	-	1,500
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000	-	1,000
	株式会社日本政策投資銀行		-	1,000	-	1,000
	小計		-	7,500	-	7,500
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	-	4,000	-	4,000	0.82% (注2)	2028年 3月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	3,000	-	3,000
	株式会社みずほ銀行		-	3,000	-	3,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	2,500	-	2,500
	株式会社りそな銀行		-	1,000	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		-	500	-	500
	株式会社日本政策投資銀行		-	1,000	-	1,000
	株式会社福岡銀行		-	1,000	-	1,000
	株式会社あおぞら銀行		-	1,000	-	1,000
	株式会社西日本シティ銀行		-	1,000	-	1,000
	小計		-	18,000	-	18,000
	株式会社千葉銀行	2019年 9月30日	-	200	-	200	0.23%	2024年 9月30日	期限一括	(注13)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		-	1,400	-	1,400
	小計		-	1,600	-	1,600
	株式会社三井住友銀行	2019年 9月30日	-	550	-	550	0.68% (注2)	2027年 9月30日	期限一括	(注13)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	450	-	450
	株式会社みずほ銀行		-	1,400	-	1,400
	三井住友信託銀行株式会社		-	200	-	200
	株式会社りそな銀行		-	200	-	200
	株式会社日本政策投資銀行		-	700	-	700
	株式会社福岡銀行		-	1,100	-	1,100
	野村信託銀行株式会社		-	1,000	-	1,000
	小計		-	5,600	-	5,600
長期借入金合計			103,071	37,000	12,917	127,154
借入金合計			103,071	45,000	20,917	127,154

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注3)当ローンのうち1,317百万円部分にかかる金利は、2014年9月26日付金利スワップ契約締結により、2014年9月30日から2019年9月30日まで実質的に年率0.80225%で固定化されています。また、5,000百万円部分にかかる金利は、2014年9月26日付金利スワップ契約締結により、2018年3月30日から2019年9月30日まで実質的に年率0.94875%で固定化されています。
(注4)2019年6月17日に1,100百万円を一部期限前弁済し、2019年9月30日に残額を期限前弁済しています。
(注5)2019年6月17日に全額期限前弁済しています。
(注6)2018年4月26日に一部期限前弁済しています。
(注7)2019年4月26日に900百万円を追加借入し、2019年6月17日に450百万円、2019年7月31日に800百万円をそれぞれ期限前弁済しています。
(注8)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。
(注9)資金使途は、投資法人債の償還に伴う借換資金です。
(注10)資金使途は、借入金の借換資金等です。
(注11)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。
(注12)資金使途は、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション(旧ホテルセントラーザ博多)の改装資金及び関連費用等です。
(注13)資金使途は、借入金の借換資金及び期限前弁済資金です。
(注14)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金12,782百万円については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注15)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	10,800	10,900	15,772	18,650