有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	106,852,750	92,842,000	△404,316
	金利キャップ取引	4,286,250	-	-

(注1)金利スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有形固定資産	機械及び装置	220,174	59,591	866	278,899	119,213	27,200	159,686	―
	工具、器具及び備品	1,983,010	491,628	36,567	2,438,070	1,132,473	283,106	1,305,597	―
	建設仮勘定	3,240	3,561	6,801	―	―	―	―	―
	信託建物	104,284,116	18,261,982	131,950	122,414,147	15,153,003	3,126,242	107,261,144	(注1)
	信託構築物	2,100,930	392,834	―	2,493,765	304,817	66,475	2,188,948	―
	信託機械及び装置	534,100	51,944	5,177	580,867	99,228	25,608	481,638	―
	信託工具、器具及び備品	137,266	―	―	137,266	87,308	9,484	49,957	―
	信託土地	154,841,633	16,776,476	―	171,618,110	―	―	171,618,110	(注2)
	信託建設仮勘定	4,085	167,055	169,629	1,512	―	―	1,512	―
	小計	264,108,558	36,205,074	350,993	299,962,640	16,896,044	3,538,117	283,066,595	―
無形固定資産	ソフトウエア	256,991	82,200	1,655	337,536	137,535	50,544	200,001	―
	信託借地権	28,648,457	―	―	28,648,457	―	―	28,648,457	―
	信託定期借地権	5,554,454	―	―	5,554,454	240,960	138,276	5,313,494	―
	その他	13,025	―	―	13,025	3,909	679	9,116	―
	小計	34,472,928	82,200	1,655	34,553,473	382,404	189,501	34,171,069	―
合計		298,581,487	36,287,275	352,648	334,516,113	17,278,449	3,727,618	317,237,664	―

(注1)当期増加額は、主にヒルトン成田、インターナショナルガーデンホテル成田及びホテル日航奈良の取得(15,910,773千円)によるものです。
(注2)当期増加額は、ヒルトン成田、インターナショナルガーデンホテル成田及びホテル日航奈良の取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
平成29年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第3回無担保投資法人債	平成26年3月19日	2,000	2,000	0.920	平成31年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第4回無担保投資法人債	平成26年12月19日	1,500	1,500	0.860	平成33年12月17日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
第5回無担保投資法人債	平成27年10月23日	6,000	6,000	0.820	平成34年10月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注5)
第6回無担保投資法人債	平成28年3月22日	3,000	3,000	0.935	平成38年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第7回無担保投資法人債	平成28年11月29日	9,000	9,000	0.600	平成38年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注5)
第8回無担保投資法人債	平成28年11月29日	1,100	1,100	0.600	平成38年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注4)
第9回無担保投資法人債	平成29年11月24日	―	1,000	0.530	平成36年11月22日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
合計		22,600	23,600

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注3)資金使途は、第2回無担保投資法人債の償還資金、既存借入金の返済及び将来の不動産等の取得資金です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注6)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
投資法人債	―	2,000	―	1,500	6,000

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	平成28年 2月29日	1,700	-	1,700	-	0.33%	平成29年 2月28日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		1,700	-	1,700	-
	株式会社肥後銀行	平成28年 12月2日	100	-	100	-	0.35%	平成29年 11月30日	期限一括	(注7)	無担保 無保証
	小計		100	-	100	-
	株式会社三井住友銀行	平成29年 7月12日	-	1,500	375	1,125	0.31%	平成30年 6月29日	期限一括 (注4)	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	1,000	250	750
	株式会社みずほ銀行		-	1,000	250	750
	三井住友信託銀行株式会社		-	500	125	375
	小計		-	4,000	1,000	3,000
短期借入金合計			1,800	4,000	2,800	3,000
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	平成24年 9月19日	1,200	-	1,200	-	1.47% (注2)	平成29年 9月19日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		390	-	390	-
	株式会社東京スター銀行		960	-	960	-
	小計		2,550	-	2,550	-
	株式会社新生銀行	平成24年 11月15日	2,000	-	2,000	-	1.38% (注2)	平成29年 11月15日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		500	-	500	-
	株式会社三井住友銀行		4,000	-	4,000	-
	小計		6,500	-	6,500	-
	三井住友信託銀行株式会社	平成25年 3月29日	479	-	479	-	0.86%	平成29年 3月31日	3ヶ月毎に2,250千円返済し、残額を期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		479	-	479	-
	株式会社三井住友銀行	平成25年 4月26日	2,123	-	22	2,101	0.96%	平成30年 4月26日	3ヶ月毎に11,250千円返済し、残額を期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		965	-	10	955
	株式会社東京スター銀行		1,254	-	13	1,241
	小計		4,342	-	45	4,297
	株式会社三井住友銀行	平成25年 9月30日	1,790	-	19	1,771	0.98% (注2)	平成30年 9月30日	3ヶ月毎に7,250千円返済し、残額を期限一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		942	-	10	932
	小計		2,733	-	29	2,704
	株式会社三井住友銀行	平成25年 10月31日	500	-	-	500	0.98% (注2)	平成30年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	小計		3,000	-	-	3,000

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月31日	62	-	8	54	0.73% (注2)	平成30年 3月31日	3ヶ月毎に19,000千円返済し、残額を期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		733	-	20	713
	株式会社新生銀行		710	-	8	702
	三井住友信託銀行株式会社		61	-	14	47
	野村信託銀行株式会社		678	-	10	668
	株式会社千葉銀行		543	-	8	535
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		609	-	8	601
	小計		3,397	-	76	3,321
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月31日	648	-	-	648	1.15% (注2)	平成33年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		2,516	-	-	2,516
	株式会社新生銀行		2,516	-	-	2,516
	三井住友信託銀行株式会社		1,120	-	-	1,120
	小計		6,800	-	-	6,800
	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	600	-	-	600	0.60% (注3)	平成31年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		434	-	-	434
	株式会社新生銀行		720	-	-	720
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	株式会社福岡銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社広島銀行		435	-	-	435
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		328	-	-	328
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	小計		6,317	-	-	6,317
	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	800	-	-	800	0.92% (注2)	平成32年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,600	-	-	1,600
	株式会社りそな銀行		1,100	-	-	1,100
	株式会社新生銀行		970	-	-	970
	三井住友信託銀行株式会社		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	株式会社東京スター銀行		762	-	-	762
	株式会社あおぞら銀行		285	-	-	285
	小計		6,817	-	-	6,817

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	600	-	-	600	1.04% (注2)	平成33年 9月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		850	-	-	850
	株式会社新生銀行		750	-	-	750
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	小計		4,000	-	-	4,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成26年 12月30日	935	-	-	935	0.53%	平成32年 12月30日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		935	-	-	935
	株式会社三井住友銀行	平成27年 1月30日	1,400	-	-	1,400	0.38% (注2)	平成32年 1月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,500	-	-	1,500
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		300	-	-	300
	小計		4,700	-	-	4,700
	株式会社三井住友銀行	平成27年 1月30日	1,700	-	-	1,700	0.90% (注2)	平成34年 1月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		3,000	-	-	3,000
	株式会社新生銀行		1,050	-	-	1,050
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社東京スター銀行		300	-	-	300
	株式会社あおぞら銀行		150	-	-	150
	小計		8,200	-	-	8,200
	株式会社三井住友銀行	平成27年 3月31日	1,500	-	-	1,500	0.93% (注2)	平成34年 3月31日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社あおぞら銀行	平成27年 7月10日	1,000	-	-	1,000	0.95% (注2)	平成34年 6月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社		500	-	-	500
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社三井住友銀行	平成27年 9月30日	100	-	-	100	0.48%	平成32年 6月30日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		992	-	-	992
	小計		1,092	-	-	1,092
	三井住友信託銀行株式会社	平成27年 9月24日	960	-	-	960	1.07% (注2)	平成35年 9月29日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960	-	-	960
	野村信託銀行株式会社		960	-	-	960
	小計		2,880	-	-	2,880

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	平成27年 9月30日	703	-	-	703	1.07% (注2)	平成35年 9月29日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		1,744	-	-	1,744
	株式会社新生銀行		189	-	-	189
	小計		2,636	-	-	2,636
	株式会社三井住友銀行	平成28年 2月29日	500	-	-	500	0.21% (注2)	平成31年 3月31日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		250	-	-	250
	株式会社みずほ銀行		250	-	-	250
	小計		2,000	-	-	2,000
	株式会社三井住友銀行	平成28年 3月28日	480	-	-	480	0.19% (注2)	平成31年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		800	-	-	800
	株式会社みずほ銀行		480	-	-	480
	小計		1,760	-	-	1,760
	野村信託銀行株式会社	平成28年 3月31日	530	-	-	530	0.19% (注2)	平成31年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		270	-	-	270
	株式会社日本政策投資銀行		230	-	-	230
	株式会社福岡銀行		110	-	-	110
	小計		1,140	-	-	1,140
	株式会社三井住友銀行	平成28年 3月28日	1,050	-	-	1,050	0.77% (注2)	平成36年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		1,750	-	-	1,750
	株式会社みずほ銀行		1,050	-	-	1,050
	小計		3,850	-	-	3,850
	野村信託銀行株式会社	平成28年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.77% (注2)	平成36年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		600	-	-	600
	株式会社日本政策投資銀行		550	-	-	550
	株式会社福岡銀行		300	-	-	300
	小計		2,650	-	-	2,650
	株式会社三井住友銀行	平成28年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.68% (注2)	平成35年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	株式会社東京スター銀行		500	-	-	500
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	小計		4,700	-	-	4,700
	三井住友信託銀行株式会社	平成28年 3月31日	800	-	-	800	0.66% (注2)	平成36年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		800	-	-	800

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 3月31日	500	-	-	500	0.57%	平成36年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	平成28年 9月1日	2,900	-	-	2,900	0.74% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社みずほ銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	株式会社福岡銀行		1,200	-	-	1,200
	小計		9,500	-	-	9,500
	三井住友信託銀行株式会社	平成28年 9月1日	1,300	-	-	1,300	0.56% (注2)	平成36年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		1,300	-	-	1,300
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 9月1日	2,000	-	-	2,000	0.56% (注2)	平成36年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		2,000	-	-	2,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 9月1日	700	-	-	700	0.59%	平成36年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		700	-	-	700
	株式会社あおぞら銀行	平成28年 9月1日	500	-	-	500	0.71%	平成36年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	平成29年 2月28日	-	1,700	-	1,700	0.31%	平成30年 3月30日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	小計		-	1,700	-	1,700
	株式会社三井住友銀行	平成29年 7月12日	-	1,750	-	1,750	0.44%	平成35年 6月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		-	500	-	500
	小計		-	2,250	-	2,250
	株式会社三井住友銀行	平成29年 8月1日	-	1,250	-	1,250	0.85% (注2)	平成38年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	1,250	-	1,250
	株式会社みずほ銀行		-	1,250	-	1,250
	株式会社りそな銀行		-	500	-	500
	小計		-	4,250	-	4,250
	三井住友信託銀行株式会社	平成29年 8月1日	-	1,000	-	1,000	0.73% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	-	1,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成29年 8月1日	-	700	-	700	0.68% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	700	-	700
	株式会社日本政策投資銀行	平成29年 8月1日	-	500	-	500	0.75%	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	500	-	500

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入金	株式会社福岡銀行	平成29年 8月1日	-	500	-	500	0.73% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	500	-	500
	株式会社あおぞら銀行	平成29年 8月1日	-	500	-	500	0.73% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	500	-	500
	株式会社西日本シティ銀行	平成29年 8月1日	-	1,000	-	1,000	0.73% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	-	1,000
	株式会社新生銀行	平成29年 8月1日	-	300	-	300	0.68% (注2)	平成37年 9月30日	期限一括	(注5)	無担保 無保証
	小計		-	300	-	300
	株式会社三井住友銀行	平成29年 9月19日	-	1,200	-	1,200	0.65% (注2)	平成37年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	500	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		-	460	-	460
	株式会社新生銀行		-	390	-	390
	小計		-	2,550	-	2,550
	株式会社三井住友銀行	平成29年 11月15日	-	2,500	-	2,500	0.57% (注2)	平成36年 3月29日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	1,500	-	1,500
	小計		-	4,000	-	4,000
	株式会社三井住友銀行	平成29年 11月15日	-	1,500	-	1,500	0.65% (注2)	平成37年 3月31日	期限一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	500	-	500
	株式会社日本政策投資銀行		-	300	-	300
	株式会社福岡銀行		-	150	-	150
	小計		-	2,450	-	2,450
長期借入金合計			101,779	21,700	9,679	113,799
借入金合計			103,579	25,700	12,479	116,799

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注3)当ローンのうち1,317百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成26年9月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.80225%で固定化されています。また、5,000百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成30年3月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.95%程度で固定化される見込みです。
(注4)平成29年7月12日に4,000百万円を借入、平成29年11月30日に1,000百万円を一部期限前弁済しています。
(注5)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。
(注6)資金使途は、借入金の借換資金等です。
(注7)資金使途は、修繕費用です。
(注8)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。
(注9)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金15,022百万円については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注10)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	11,217	13,544	10,800	11,200