有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2018年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	96,742,000	85,048,000	△484,593

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	278,899	120,877	1,642	398,134	150,113	32,178	248,021	―
	工具、器具及び備品	2,438,070	760,139	76,581	3,121,628	1,505,450	425,918	1,616,178	―
	信託建物	122,414,147	2,048,154	1,856,994	122,605,307	18,178,952	3,334,022	104,426,355	(注1)
	信託構築物	2,493,765	51,561	9,787	2,535,539	367,369	65,146	2,168,169	―
	信託機械及び装置	580,867	23,519	5,596	598,790	125,229	28,098	473,561	―
	信託工具、器具及び備品	137,266	―	740	136,526	95,925	8,959	40,601	―
	信託土地	171,618,110	―	8,466,740	163,151,369	―	―	163,151,369	(注2)
	信託建設仮勘定	1,512	767,869	4,017	765,363	―	―	765,363	―
	小計	299,962,640	3,772,122	10,422,101	293,312,661	20,423,041	3,894,324	272,889,620	―
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	337,536	62,241	3,728	396,049	196,485	61,634	199,563	―
	信託借地権	28,648,457	―	116,094	28,532,362	―	―	28,532,362	(注3)
	信託定期借地権	5,554,454	―	―	5,554,454	379,236	138,276	5,175,217	―
	その他	13,025	―	―	13,025	4,589	679	8,436	―
	小計	34,553,473	62,241	119,823	34,495,891	580,311	200,591	33,915,580	―
合計		334,516,113	3,834,363	10,541,924	327,808,553	21,003,352	4,094,915	306,805,200	―

(注1)当期減少額は、主にR&Bホテル東日本橋、ザ・ビー赤坂見附及びザ・ビーお茶の水の譲渡(1,811,690千円)によるものです。
(注2)当期減少額は、R&Bホテル東日本橋、ザ・ビー赤坂見附及びザ・ビーお茶の水の譲渡によるものです。
(注3)当期減少額は、R&Bホテル東日本橋の譲渡によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
2018年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第3回無担保投資法人債	2014年3月19日	2,000	2,000	0.920	2019年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第4回無担保投資法人債	2014年12月19日	1,500	1,500	0.860	2021年12月17日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
第5回無担保投資法人債	2015年10月23日	6,000	6,000	0.820	2022年10月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注5)
第6回無担保投資法人債	2016年3月22日	3,000	3,000	0.935	2026年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第7回無担保投資法人債	2016年11月29日	9,000	9,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注5)
第8回無担保投資法人債	2016年11月29日	1,100	1,100	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注4)
第9回無担保投資法人債	2017年11月24日	1,000	1,000	0.530	2024年11月22日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第10回無担保投資法人債	2018年2月21日	―	10,000	0.840	2028年2月21日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注5)
合計		23,600	33,600

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注3)資金使途は、第2回無担保投資法人債の償還資金、既存借入金の返済及び将来の不動産等の取得資金です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注6)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
投資法人債	2,000	―	1,500	6,000	―

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 7月12日	1,125	-	1,125	-	0.33%	2018年 6月29日	期限一括 (注4)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		750	-	750	-
	株式会社みずほ銀行		750	-	750	-
	三井住友信託銀行株式会社		375	-	375	-
	小計		3,000	-	3,000	-
	株式会社三井住友銀行	2018年 4月26日	-	5,000	5,000	-	0.33%	2018年 12月28日	期限一括 (注5)	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	5,000	5,000	-
短期借入金合計			3,000	5,000	8,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2013年 4月26日	2,101	-	2,101	-	0.97%	2018年 4月26日	3ヶ月毎に11,250千円返済し、残額を期限一括(注6)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		955	-	955	-
	株式会社東京スター銀行		1,241	-	1,241	-
	小計		4,297	-	4,297	-
	株式会社三井住友銀行	2013年 9月30日	1,771	-	1,771	-	0.98% (注2)	2018年 9月30日	3ヶ月毎に7,250千円返済し、残額を期限一括	(注10)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		932	-	932	-
	小計		2,704	-	2,704	-
	株式会社三井住友銀行	2013年 10月31日	500	-	500	-	0.98% (注2)	2018年 9月30日	期限一括 (注7)	(注9)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	1,000	-
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	1,000	-
	株式会社新生銀行		500	-	500	-
	小計		3,000	-	3,000	-
	株式会社三井住友銀行	2014年 3月31日	54	-	54	-	0.73% (注2)	2018年 3月31日	3カ月毎に19,000千円返済し、残額を期限一括(注4)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		713	-	713	-
	株式会社新生銀行		702	-	702	-
	三井住友信託銀行株式会社		47	-	47	-
	野村信託銀行株式会社		668	-	668	-
	株式会社千葉銀行		535	-	535	-
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		601	-	601	-
	小計		3,321	-	3,321	-

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2014年 3月31日	648	-	-	648	1.15% (注2)	2021年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		2,516	-	-	2,516
	株式会社新生銀行		2,516	-	-	2,516
	三井住友信託銀行株式会社		1,120	-	-	1,120
	小計		6,800	-	-	6,800
	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	600	-	-	600	(注3)	2019年 9月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		434	-	-	434
	株式会社新生銀行		720	-	-	720
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	株式会社福岡銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社広島銀行		435	-	-	435
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		328	-	-	328
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	小計		6,317	-	-	6,317
	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	800	-	-	800	0.92% (注2)	2020年 9月30日	期限一括 (注8)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,600	-	-	1,600
	株式会社りそな銀行		1,100	-	-	1,100
	株式会社新生銀行		970	-	-	970
	三井住友信託銀行株式会社		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	株式会社東京スター銀行		762	-	762	-
	株式会社あおぞら銀行		285	-	-	285
	小計		6,817	-	762	6,055
	株式会社三井住友銀行	2014年 9月30日	600	-	-	600	1.04% (注2)	2021年 9月30日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		850	-	-	850
	株式会社新生銀行		750	-	-	750
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	小計		4,000	-	-	4,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 12月30日	935	-	-	935	0.56%	2020年 12月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		935	-	-	935

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2015年 1月30日	1,400	-	-	1,400	0.38% (注2)	2020年 1月31日	期限一括	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,500	-	-	1,500
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		300	-	-	300
	小計		4,700	-	-	4,700
	株式会社三井住友銀行	2015年 1月30日	1,700	-	-	1,700	0.90% (注2)	2022年 1月31日	期限一括 (注8)	(注11)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		3,000	-	-	3,000
	株式会社新生銀行		1,050	-	-	1,050
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社東京スター銀行		300	-	300	-
	株式会社あおぞら銀行		150	-	-	150
	小計		8,200	-	300	7,900
	株式会社三井住友銀行	2015年 3月31日	1,500	-	-	1,500	0.93% (注2)	2022年 3月31日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社あおぞら銀行	2015年 7月10日	1,000	-	-	1,000	0.95% (注2)	2022年 6月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500	-	-	500
	小計		1,500	-	-	1,500
	株式会社三井住友銀行	2015年 9月30日	100	-	-	100	0.51%	2020年 6月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		992	-	-	992
	小計		1,092	-	-	1,092
	三井住友信託銀行株式会社	2015年 9月24日	960	-	-	960	1.07% (注2)	2023年 9月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960	-	-	960
	野村信託銀行株式会社		960	-	-	960
	小計		2,880	-	-	2,880
	株式会社三井住友銀行	2015年 9月30日	703	-	-	703	1.07% (注2)	2023年 9月29日	期限一括 (注8)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		1,744	-	1,744	-
	株式会社新生銀行		189	-	-	189
	小計		2,636	-	1,744	892
	株式会社三井住友銀行	2016年 2月29日	500	-	-	500	0.21% (注2)	2019年 3月31日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		250	-	-	250
	株式会社みずほ銀行		250	-	-	250
	小計		2,000	-	-	2,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	480	-	-	480	0.19% (注2)	2019年 3月31日	期限一括 (注8)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		800	-	800	-
	株式会社みずほ銀行		480	-	-	480
	小計		1,760	-	800	960
	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	530	-	-	530	0.19% (注2)	2019年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		270	-	-	270
	株式会社日本政策投資銀行		230	-	-	230
	株式会社福岡銀行		110	-	-	110
	小計		1,140	-	-	1,140
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	1,050	-	-	1,050	0.77% (注2)	2024年 3月31日	期限一括 (注8)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		1,750	-	1,750	-
	株式会社みずほ銀行		1,050	-	-	1,050
	小計		3,850	-	1,750	2,100
	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.77% (注2)	2024年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		600	-	-	600
	株式会社日本政策投資銀行		550	-	-	550
	株式会社福岡銀行		300	-	-	300
	小計		2,650	-	-	2,650
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月31日	1,200	-	-	1,200	0.68% (注2)	2023年 3月31日	期限一括 (注8)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	株式会社東京スター銀行		500	-	500	-
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	小計		4,700	-	500	4,200
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 3月31日	800	-	-	800	0.66% (注2)	2024年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 3月31日	500	-	-	500	0.57%	2024年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	2016年 9月1日	2,900	-	-	2,900	0.74% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社みずほ銀行		1,700	-	-	1,700
	株式会社りそな銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	株式会社福岡銀行		1,200	-	-	1,200
	小計		9,500	-	-	9,500

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2016年 9月1日	1,300	-	-	1,300	0.56% (注2)	2024年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		1,300	-	-	1,300
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 9月1日	2,000	-	-	2,000	0.56% (注2)	2024年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		2,000	-	-	2,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 9月1日	700	-	-	700	0.59%	2024年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		700	-	-	700
	株式会社あおぞら銀行	2016年 9月1日	500	-	-	500	0.71%	2024年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	2017年 2月28日	1,700	-	1,700	-	0.33%	2018年 3月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		1,700	-	1,700	-
	株式会社三井住友銀行	2017年 7月12日	1,750	-	-	1,750	0.46%	2023年 6月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		500	-	-	500
	小計		2,250	-	-	2,250
	株式会社三井住友銀行	2017年 8月1日	1,250	-	-	1,250	0.85% (注2)	2026年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,250	-	-	1,250
	株式会社みずほ銀行		1,250	-	-	1,250
	株式会社りそな銀行		500	-	-	500
	小計		4,250	-	-	4,250
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 8月1日	1,000	-	-	1,000	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月1日	700	-	-	700	0.68% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		700	-	-	700
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.75%	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社福岡銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社あおぞら銀行	2017年 8月1日	500	-	-	500	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		500	-	-	500
	株式会社西日本シティ銀行	2017年 8月1日	1,000	-	-	1,000	0.73% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行	2017年 8月1日	300	-	-	300	0.68% (注2)	2025年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計		300	-	-	300

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 9月19日	1,200	-	-	1,200	0.65% (注2)	2025年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		460	-	-	460
	株式会社新生銀行		390	-	-	390
	小計		2,550	-	-	2,550
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	2,500	-	-	2,500	0.57% (注2)	2024年 3月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,500	-	-	1,500
	小計		4,000	-	-	4,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	1,500	-	-	1,500	0.65% (注2)	2025年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	株式会社日本政策投資銀行		300	-	-	300
	株式会社福岡銀行		150	-	-	150
	小計		2,450	-	-	2,450
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月30日	-	1,700	-	1,700	0.41%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	1,700	-	1,700
	株式会社三井住友銀行	2018年 4月26日	-	650	-	650	0.41%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	950	-	950
	株式会社千葉銀行		-	500	-	500
	株式会社西日本シティ銀行		-	250	-	250
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		-	500	-	500
	小計		-	2,850	-	2,850
	株式会社広島銀行	2018年 4月26日	-	500	-	500	0.52%	2023年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	500	-	500
	株式会社静岡銀行	2018年 9月28日	-	500	-	500	0.55%	2023年 9月29日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	500	-	500
	株式会社三井住友銀行	2018年 9月28日	-	1,700	-	1,700	0.95% (注2)	2027年 9月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,400	-	1,400
	株式会社新生銀行		-	500	-	500
	株式会社みずほ銀行		-	300	-	300
	小計		-	3,900	-	3,900
	株式会社福岡銀行	2018年 11月30日	-	350	-	350	0.34%	2019年 12月30日	期限一括	(注12)	無担保 無保証
	小計		-	350	-	350
	株式会社西日本シティ銀行	2018年 11月30日	-	350	-	350	0.34%	2019年 12月30日	期限一括	(注12)	無担保 無保証
	小計		-	350	-	350
長期借入金合計			113,799	10,150	20,878	103,071
借入金合計			116,799	15,150	28,878	103,071

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注3)当ローンのうち1,317百万円部分にかかる金利は、2014年9月26日付金利スワップ契約締結により、2014年9月30日から2019年9月30日まで実質的に年率0.80225%で固定化されています。また、5,000百万円部分にかかる金利は、2014年9月26日付金利スワップ契約締結により、2018年3月30日から2019年9月30日まで実質的に年率0.94875%で固定化されています。
(注4)2018年2月28日に全額期限前弁済しています。
(注5)2018年8月10日に全額期限前弁済しています。
(注6)2018年2月28日に1,400百万円を一部期限前弁済し、残額を期限一括返済しています。
(注7)2018年2月28日に1,200百万円を一部期限前弁済し、残額を期限一括返済しています。
(注8)2018年4月26日に一部期限前弁済しています。
(注9)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。
(注10)資金使途は、借入金の借換資金等です。
(注11)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。
(注12)資金使途は、ホテルセントラーザ博多の改装資金及び関連費用等です。
(注13)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金11,117百万円については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注14)三菱UFJ信託銀行株式会社は、2018年4月16日付で、吸収分割により、株式会社三菱UFJ銀行に法人貸出等業務を承継しました。
(注15)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	12,782	10,800	10,900	15,772