訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成27年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	70,375,950	64,822,750	△533,856
	金利キャップ取引	9,413,500	5,134,500	1,272

(注1)金利スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有形固定資産	機械及び装置	155,796	29,270	349	184,717	68,766	22,918	115,951	―
	工具、器具及び備品	1,041,932	404,290	17,990	1,428,232	637,865	175,540	790,367	―
	建設仮勘定	―	24,297	21,621	2,676	―	―	2,676	―
	信託建物	67,291,439	24,613,445	3,262,336	88,642,547	9,276,696	2,465,848	79,365,851	(注1)
	信託構築物	736,632	1,282,679	13,166	2,006,145	172,064	55,363	1,834,081	―
	信託機械及び装置	469,007	60,941	73,665	456,282	52,883	21,265	403,399	―
	信託工具、器具及び備品	129,339	―	4,072	125,266	68,340	7,949	56,926	―
	信託土地	89,055,831	33,529,372	1,666,563	120,918,641	―	―	120,918,641	(注2)
	信託建設仮勘定	126	20,467	19,987	606	―	―	606	―
	小計	158,880,106	59,964,764	5,079,752	213,765,117	10,276,615	2,748,885	203,488,501	―
無形固定資産	ソフトウェア	89,432	70,345	11,807	147,970	47,636	23,710	100,333	―
	信託借地権	19,774,039	―	―	19,774,039	―	―	19,774,039	―
	その他	12,837	188	―	13,025	2,549	679	10,476	―
	小計	19,876,309	70,533	11,807	19,935,035	50,186	24,390	19,884,849	―
合計		178,756,415	60,035,297	5,091,560	233,700,153	10,326,802	2,773,276	223,373,351	―

(注1)当期増加額は、主にザ・ビー5ホテル、ホテル フランクス、メルキュールホテル横須賀、オキナワ マリオット リゾート&スパ及びアクティブインターシティ広島の取得(23,285,284千円)、当期減少額は、主にコンフォートホテル新山口、ダイワロイネットホテル秋田及びホテルサンルート新潟の譲渡(3,239,293千円)によるものです。
(注2)当期増加額は、主にザ・ビー5ホテル、ホテル フランクス、メルキュールホテル横須賀、オキナワ マリオット リゾート&スパ及びアクティブインターシティ広島の取得(33,529,372千円)、当期減少額は、主にコンフォートホテル新山口、ダイワロイネットホテル秋田及びホテルサンルート新潟の譲渡(1,666,563千円)によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
平成27年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第2回無担保投資法人債	平成25年11月26日	2,500	2,500	0.89	平成28年11月25日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第3回無担保投資法人債	平成26年3月19日	2,000	2,000	0.92	平成31年3月19日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
第4回無担保投資法人債	平成26年12月19日	1,500	1,500	0.86	平成33年12月17日	期限 一括	(注3)	無担保・無保証 (注4)
第5回無担保投資法人債	平成27年10月23日	―	6,000	0.82	平成34年10月21日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
合計		6,000	12,000

(注1)資金使途は、第1回無担保投資法人債の償還資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済資金及び将来の特定資産の取得資金等です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
投資法人債	2,500	―	―	2,000	―

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成27年 1月30日	-	1,000	1,000	-	0.53%	平成28年1月29日	期限一括 (注4)	(注9)	無担保 無保証
	小計		-	1,000	1,000	-
	株式会社三井住友銀行	平成27年 7月10日	-	2,500	2,500	-	0.43%	平成28年3月31日	期限一括 (注4)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,250	1,250	-
	株式会社新生銀行		-	1,250	1,250	-
	小計		-	5,000	5,000	-
	株式会社三井住友銀行	平成27年 12月18日	-	4,000	-	4,000	0.42%	平成28年 11月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	2,250	-	2,250
	株式会社みずほ銀行		-	2,250	-	2,250
	株式会社広島銀行		-	500	-	500
	小計		-	9,000	-	9,000
	短期借入金合計		-	15,000	6,000	9,000
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成23年 2月15日	2,560	-	2,560	-	1.68%	平成27年 2月15日	期限一括 (注5)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,219	-	2,219	-
	農林中央金庫		-	-	-	-
	小計		4,779	-	4,779	-
	株式会社東京スター銀行	平成23年 3月24日	2,945	-	369	2,576	2.01% (注2)	平成28年 3月24日	期限一括 (注6)	(注9)	無担保 無保証
	小計		2,945	-	369	2,576
	株式会社三井住友銀行	平成23年 3月31日	708	-	708	-	1.80% (注2)	平成27年 9月30日	3か月毎に7,000千円返済し、残額を期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		191	-	191	-
	株式会社東京スター銀行		1,251	-	1,251	-
	小計		2,150	-	2,150	-
	株式会社三井住友銀行	平成24年 3月26日	2,200	-	1,119	1,081	1.97%	平成28年 3月26日	期限一括 (注6)	(注9)	無担保 無保証
	小計		2,200	-	1,119	1,081
	株式会社三井住友銀行	平成24年 3月26日	-	-	-	-	1.53%	平成28年 3月26日	3か月毎に50,000千円返済し、残額を期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		207	-	200	7
	農林中央金庫		-	-	-	-
	小計		207	-	200	7
	三井住友信託銀行株式会社	平成24年 9月19日	960	-	960	-	1.20% (注2)	平成27年 9月19日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960	-	960	-
	野村信託銀行株式会社		960	-	960	-
	小計		2,880	-	2,880	-

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成24年 9月19日	1,200	-	-	1,200	1.47% (注2)	平成29年 9月19日	期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		960	-	570	390
	株式会社東京スター銀行		960	-	-	960
	小計		3,120	-	570	2,550
	株式会社東京スター銀行	平成24年 11月15日	500	-	500	-	1.14% (注2)	平成27年 11月15日	期限一括 (注7)	(注8)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		992	-	992	-
	株式会社三井住友銀行		100	-	100	-
	小計		1,592	-	1,592	-
	農林中央金庫	平成24年 11月15日	-	-	-	-	1.29% (注2)	平成28年 3月26日	期限一括 (注6)	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,100	-	562	1,538
	株式会社三井住友銀行		453	-	-	453
	小計		2,553	-	562	1,991
	株式会社新生銀行	平成24年 11月15日	2,000	-	-	2,000	1.38% (注2)	平成29年 11月15日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行		4,000	-	-	4,000
	小計		6,500	-	-	6,500
	株式会社三井住友銀行	平成25年 2月28日	1,761	-	19	1,742	0.93%	平成28年 2月29日	毎月1,625千円返済し、残額を期限一括	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,761	-	19	1,742
	三井住友信託銀行株式会社	平成25年 3月29日	866	-	378	488	0.97%	平成29年 3月31日	3か月毎に2,250千円返済し、残額を期限一括 (注6)	(注8)	無担保 無保証
	小計		866	-	378	488
	野村信託銀行株式会社	平成25年 4月26日	1,942	-	198	1,744	0.87%	平成28年 4月26日	3か月毎に11,000千円返済し、残額を期限一括 (注6)	(注10)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		972	-	89	883
	株式会社日本政策投資銀行		879	-	91	788
	株式会社福岡銀行		488	-	70	418
	小計		4,283	-	448	3,835
	株式会社三井住友銀行	平成25年 4月26日	2,167	-	22	2,145	1.07%	平成30年 4月26日	3か月毎に11,250千円返済し、残額を期限一括	(注10)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		985	-	10	975
	株式会社東京スター銀行		1,280	-	13	1,267
	小計		4,432	-	45	4,387
	株式会社三井住友銀行	平成25年 9月30日	1,828	-	19	1,809	0.98% (注2)	平成30年 9月30日	3か月毎に7,250千円返済し、残額を期限一括	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		962	-	10	952
	小計		2,791	-	29	2,762

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成25年 10月31日	500	-	-	500	0.98% (注2)	平成30年 9月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000	-	-	1,000
	株式会社みずほ銀行		1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行		500	-	-	500
	小計		3,000	-	-	3,000
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月31日	78	-	8	70	0.73% (注2)	平成30年 3月31日	3か月毎に19,000千円返済し、残額を期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		773	-	20	753
	株式会社新生銀行		726	-	8	718
	三井住友信託銀行株式会社		89	-	14	75
	野村信託銀行株式会社		698	-	10	688
	株式会社千葉銀行		559	-	8	551
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		625	-	8	617
	小計		3,549	-	76	3,473
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月31日	648	-	-	648	1.15% (注2)	平成33年 3月31日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		2,516	-	-	2,516
	株式会社新生銀行		2,516	-	-	2,516
	三井住友信託銀行株式会社		1,120	-	-	1,120
	小計		6,800	-	-	6,800
	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	600	-	-	600	0.67% (注3)	平成31年 9月30日	期限一括 (注6)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		803	-	369	434
	株式会社新生銀行		720	-	-	720
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	株式会社福岡銀行		1,000	-	-	1,000
	野村信託銀行株式会社		500	-	-	500
	株式会社広島銀行		500	-	65	435
	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社		371	-	43	328
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	小計		6,794	-	477	6,317
	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	800	-	-	800	0.92% (注2)	平成32年 9月30日	期限一括 (注6)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,600	-	-	1,600
	株式会社りそな銀行		1,100	-	-	1,100
	株式会社新生銀行		970	-	-	970
	三井住友信託銀行株式会社		800	-	-	800
	株式会社日本政策投資銀行		500	-	-	500
	株式会社東京スター銀行		762	-	-	762
	株式会社あおぞら銀行		350	-	65	285
	小計		6,882	-	65	6,817

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月30日	600	-	-	600	1.04% (注2)	平成33年 9月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200	-	-	1,200
	株式会社りそな銀行		850	-	-	850
	株式会社新生銀行		750	-	-	750
	三井住友信託銀行株式会社		600	-	-	600
	小計		4,000	-	-	4,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成26年 12月30日	1,000	-	65	935	0.63%	平成32年 12月30日	期限一括 (注6)	(注8)	無担保 無保証
	小計		1,000	-	65	935
	株式会社三井住友銀行	平成27年 1月30日	-	1,400	-	1,400	0.58%	平成32年 1月31日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,500	-	1,500
	株式会社新生銀行		-	500	-	500
	株式会社りそな銀行		-	500	-	500
	三井住友信託銀行株式会社		-	500	-	500
	株式会社千葉銀行		-	300	-	300
	小計		-	4,700	-	4,700
	株式会社三井住友銀行	平成27年 1月30日	-	1,700	-	1,700	0.90% (注2)	平成34年 1月31日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	3,000	-	3,000
	株式会社新生銀行		-	1,050	-	1,050
	株式会社りそな銀行		-	1,000	-	1,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000	-	1,000
	株式会社東京スター銀行		-	300	-	300
	株式会社あおぞら銀行		-	150	-	150
	小計		-	8,200	-	8,200
	株式会社三井住友銀行	平成27年 3月31日	-	1,500	-	1,500	0.93% (注2)	平成34年 3月31日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	小計		-	1,500	-	1,500
	株式会社あおぞら銀行	平成27年 7月10日	-	1,000	-	1,000	0.95% (注2)	平成34年 6月30日	期限一括	(注10)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	500	-	500
	小計		-	1,500	-	1,500
	株式会社三井住友銀行	平成27年 9月30日	-	100	-	100	0.58%	平成32年 6月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		-	992	-	992
	小計		-	1,092	-	1,092
	三井住友信託銀行株式会社	平成27年 9月24日	-	960	-	960	1.07% (注2)	平成35年 9月29日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		-	960	-	960
	野村信託銀行株式会社		-	960	-	960
	小計		-	2,880	-	2,880

区分	借入先	借入日	前期末 残高 (百万円)	増加額 (百万円)	減少額 (百万円)	残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	平成27年 9月30日	-	703	-	703	1.07% (注2)	平成35年 9月29日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行		-	1,744	-	1,744
	株式会社新生銀行		-	189	-	189
	小計		-	2,636	-	2,636
長期借入金合計			75,089	22,508	15,825	81,772
借入金合計			75,089	37,508	21,825	90,772

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。
(注3)当ローンのうち1,794百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成26年9月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.80225%で固定化されています。また、5,000百万円部分にかかる金利は、平成26年9月26日付金利スワップ契約締結により、平成30年3月30日から平成31年9月30日まで実質的に年率0.95%程度で固定化される見込みです。
(注4)平成27年10月30日に全額期限前弁済をしています。
(注5)平成27年1月30日に全額期限前弁済をしています。
(注6)平成27年10月30日に一部期限前弁済をしています。
(注7)平成27年9月30日に全額期限前弁済をしています。
(注8)資金使途は、借入金の借換資金です。
(注9)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。
(注10)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。
(注11)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金11,393百万円については、借入契約ごとの表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注12)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	9,679	13,322	6,317	13,544