有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/01/01-2022/12/31)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	81,954,000	72,350,000	1,184,172

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	677,977	134,314	7,952	804,339	373,775	69,604	430,563	―
	工具、器具及び備品	4,889,299	1,050,286	27,752	5,911,833	3,835,395	656,270	2,076,438	―
	建設仮勘定	21,972	7,293	28,110	1,155	―	―	1,155	―
	信託建物	137,035,704	3,060,008	69,521	140,026,191	31,713,554	3,674,869	108,312,636	―
	信託構築物	2,844,532	130,995	11,580	2,963,947	659,914	77,313	2,304,033	―
	信託機械及び装置	645,033	47,975	―	693,008	228,779	30,694	464,228	―
	信託工具、器具及び備品	126,678	3,040	―	129,718	111,540	1,754	18,178	―
	信託土地	212,263,515	―	―	212,263,515	―	―	212,263,515	―
	信託建設仮勘定	110,371	625,890	618,134	118,127	―	―	118,127	―
	小計	358,615,085	5,059,804	763,052	362,911,837	36,922,960	4,510,507	325,988,877	―
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	603,748	71,282	7,269	667,761	410,463	88,586	257,298	―
	信託借地権	27,324,752	―	―	27,324,752	―	―	27,324,752	―
	信託定期借地権	5,408,221	―	―	5,408,221	912,637	135,205	4,495,583	―
	商標権	560,891	―	―	560,891	149,571	56,089	411,320	―
	その他	12,549	―	―	12,549	7,308	679	5,240	―
	小計	33,910,163	71,282	7,269	33,974,176	1,479,980	280,561	32,494,195	―
合計		392,525,248	5,131,086	770,321	396,886,013	38,402,941	4,791,068	358,483,072	―

④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
2022年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (千円)	当期末 残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第5回無担保投資法人債	2015年10月23日	6,000,000	―	0.820	2022年10月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第6回無担保投資法人債	2016年3月22日	3,000,000	3,000,000	0.935	2026年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第7回無担保投資法人債	2016年11月29日	9,000,000	9,000,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第8回無担保投資法人債	2016年11月29日	1,100,000	1,100,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第9回無担保投資法人債	2017年11月24日	1,000,000	1,000,000	0.530	2024年11月22日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第10回無担保投資法人債	2018年2月21日	10,000,000	10,000,000	0.840	2028年2月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第11回無担保投資法人債	2019年6月14日	8,000,000	8,000,000	0.854	2029年6月14日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月31日	2,000,000	2,000,000	0.400	2024年7月31日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注4)
第13回無担保投資法人債	2022年9月20日	―	2,800,000	1.000	2025年9月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
合計		40,100,000	36,900,000

(注1)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の取得資金、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注2)資金使途は、主にCO2削減や水使用量削減等環境に資する投資資金及び工事代金等に充当した既存借入金の返済です。
(注3)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	―	3,000,000	2,800,000	13,100,000	―

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2021年 3月31日	648,000	-	648,000	-	0.58%	2022年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		2,516,000	-	2,516,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		1,120,000	-	1,120,000	-
	株式会社りそな銀行		2,516,000	-	2,516,000	-
	小計		6,800,000	-	6,800,000	-
	株式会社三井住友銀行	2021年 9月30日	3,487,000	-	3,487,000	-	0.56%	2022年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		4,670,000	-	4,670,000	-
	株式会社りそな銀行		2,450,000	-	2,450,000	-
	株式会社新生銀行		2,220,000	-	2,220,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		2,085,000	-	2,085,000	-
	株式会社日本政策投資銀行		505,000	-	505,000	-
	株式会社あおぞら銀行		285,000	-	285,000	-
	小計		15,702,000	-	15,702,000	-
	株式会社三井住友銀行(注3)	2021年 12月16日	626,000	-	626,000	-	0.56%	2022年 12月16日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行(注3)		434,000	-	434,000	-
	三井住友信託銀行株式会社(注3)		310,000	-	310,000	-
	株式会社日本政策投資銀行(注3)		130,000	-	130,000	-
	小計		1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月31日	-	909,000	-	909,000	0.57%	2023年 1月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	2,526,000	-	2,526,000
	株式会社りそな銀行		-	756,000	-	756,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	660,000	-	660,000
	株式会社新生銀行		-	593,000	-	593,000
	株式会社あおぞら銀行		-	67,000	-	67,000
	小計		-	5,511,000	-	5,511,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 3月31日	-	2,148,000	-	2,148,000	0.57%	2023年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		-	2,516,000	-	2,516,000
	株式会社りそな銀行		-	2,516,000	-	2,516,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,120,000	-	1,120,000
	小計		-	8,300,000	-	8,300,000
	株式会社あおぞら銀行	2022年 6月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.57%	2023年 6月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行(注3)	2022年 6月30日	-	209,000	209,000	-	0.58%	2022年 12月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行(注3)		-	125,000	125,000	-
	三井住友信託銀行株式会社(注3)		-	89,000	89,000	-
	小計		-	423,000	423,000	-

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2022年 9月30日	-	3,487,000	-	3,487,000	0.56%	2023年 9月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	4,670,000	-	4,670,000
	株式会社りそな銀行		-	2,450,000	-	2,450,000
	株式会社新生銀行		-	2,220,000	-	2,220,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	2,085,000	-	2,085,000
	株式会社日本政策投資銀行		-	505,000	-	505,000
	株式会社あおぞら銀行		-	285,000	-	285,000
	小計		-	15,702,000	-	15,702,000
	株式会社三井住友銀行	2022年 10月20日	-	1,541,000	-	1,541,000	0.56%	2023年 10月20日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	922,000	-	922,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	658,000	-	658,000
	株式会社日本政策投資銀行		-	279,000	-	279,000
	株式会社りそな銀行		-	100,000	-	100,000
	株式会社静岡銀行		-	100,000	-	100,000
	株式会社みなと銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	小計		-	4,600,000	-	4,600,000
短期借入金合計			24,002,000	35,536,000	24,425,000	35,113,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2015年 1月30日	909,000	-	909,000	-	0.90%	2022年 1月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,526,000	-	2,526,000	-
	株式会社新生銀行		593,000	-	593,000	-
	株式会社りそな銀行		756,000	-	756,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		660,000	-	660,000	-
	株式会社あおぞら銀行		67,000	-	67,000	-
	小計		5,511,000	-	5,511,000	-
	株式会社三井住友銀行	2015年 3月31日	1,500,000	-	1,500,000	-	0.93%	2022年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社あおぞら銀行	2015年 7月10日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.95%	2022年 6月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		423,000	-	423,000	-
	小計		1,423,000	-	1,423,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2015年 9月24日	960,000	-	-	960,000	1.07%	2023年 9月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		960,000	-	-	960,000
	野村信託銀行株式会社		960,000	-	-	960,000
	小計		2,880,000	-	-	2,880,000
	株式会社三井住友銀行	2015年 9月30日	703,000	-	-	703,000	1.07%	2023年 9月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		189,000	-	-	189,000
	小計		892,000	-	-	892,000
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	1,050,000	-	-	1,050,000	0.77%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,050,000	-	-	1,050,000
	小計		2,100,000	-	-	2,100,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.77%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行		550,000	-	-	550,000
	株式会社福岡銀行		186,000	-	-	186,000
	小計		2,536,000	-	-	2,536,000
	株式会社三井住友銀行	2016年 3月31日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.68%	2023年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	野村信託銀行株式会社		388,000	-	-	388,000
	小計		4,088,000	-	-	4,088,000
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 3月31日	800,000	-	-	800,000	0.66%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 3月31日	500,000	-	-	500,000	0.57%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2016年 9月1日	2,900,000	-	-	2,900,000	0.74%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社新生銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	小計		9,500,000	-	-	9,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 9月1日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.56%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 9月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 9月1日	700,000	-	-	700,000	0.59%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	2016年 9月1日	500,000	-	-	500,000	0.71%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 7月12日	1,750,000	-	-	1,750,000	0.47%	2023年 6月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	小計		2,250,000	-	-	2,250,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 8月1日	1,250,000	-	-	1,250,000	0.85%	2026年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社新生銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	小計		4,250,000	-	-	4,250,000
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 8月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月1日	700,000	-	-	700,000	0.68%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.75%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	2017年 8月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	2017年 8月1日	300,000	-	-	300,000	0.68%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 9月19日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.65%	2025年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		460,000	-	-	460,000
	株式会社新生銀行		390,000	-	-	390,000
	小計		2,550,000	-	-	2,550,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.57%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	小計		4,000,000	-	-	4,000,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.65%	2025年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行		150,000	-	-	150,000
	小計		2,450,000	-	-	2,450,000
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月30日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.42%	2023年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,700,000	-	-	1,700,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2018年 4月26日	650,000	-	-	650,000	0.42%	2023年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		950,000	-	-	950,000
	株式会社千葉銀行		432,000	-	-	432,000
	株式会社西日本シティ銀行		184,000	-	-	184,000
	損害保険ジャパン株式会社		464,000	-	-	464,000
	小計		2,680,000	-	-	2,680,000
	株式会社広島銀行	2018年 4月26日	454,000	-	-	454,000	0.52%	2023年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		454,000	-	-	454,000
	株式会社静岡銀行	2018年 9月28日	488,000	-	-	488,000	0.55%	2023年 9月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		488,000	-	-	488,000
	株式会社三井住友銀行	2018年 9月28日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.95%	2027年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		300,000	-	-	300,000
	小計		3,900,000	-	-	3,900,000
	株式会社福岡銀行	2019年 4月8日	500,000	-	-	500,000	0.38%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000
	損害保険ジャパン株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.72%	2027年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		7,500,000	-	-	7,500,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.82%	2028年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		18,000,000	-	-	18,000,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社千葉銀行	2019年 9月30日	200,000	-	-	200,000	0.23%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	小計		1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 9月30日	550,000	-	-	550,000	0.68%	2027年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社みずほ銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	野村信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		5,600,000	-	-	5,600,000
長期借入金合計			100,652,000	-	8,434,000	92,218,000
借入金合計			124,654,000	35,536,000	32,859,000	127,331,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)2022年9月30日付で全額期限前弁済しています。
(注4)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金15,432,000千円については、借入契約毎の表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注5)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	18,536,000	19,000,000	4,250,000	17,000,000

(注6)株式会社新生銀行は2023年1月4日付で株式会社SBI新生銀行に商号を変更しています。