有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	110,539,000	92,039,000	1,085,625

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	機械及び装置	949,797	162,609	5,545	1,106,862	543,513	96,712	563,348	-
	工具、器具及び備品	6,865,827	1,317,257	115,627	8,067,457	5,224,232	821,589	2,843,225	-
	建設仮勘定	11,434	3,637	5,954	9,116	-	-	9,116	-
	信託建物	152,039,254	16,331,148	595,365	167,775,037	39,603,644	4,298,976	128,171,393	(注1)
	信託構築物	3,058,840	651,773	3,558	3,707,056	807,962	80,039	2,899,093	-
	信託機械及び装置	793,859	75,925	-	869,784	305,742	41,133	564,041	-
	信託工具、器具及び備品	129,718	-	-	129,718	114,514	1,475	15,204	-
	信託土地	237,641,649	46,184,883	-	283,826,532	-	-	283,826,532	(注2)
	信託建設仮勘定	120,897	1,898,343	1,708,442	310,797	-	-	310,797	-
	小計	401,611,278	66,625,577	2,434,493	465,802,363	46,599,609	5,339,927	419,202,753	-
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	721,182	45,765	16,734	750,212	564,945	86,625	185,267	-
	信託借地権	27,324,752	-	-	27,324,752	-	-	27,324,752	-
	信託定期借地権	5,408,221	-	-	5,408,221	1,183,048	135,205	4,225,172	-
	商標権	560,891	-	-	560,891	261,749	56,089	299,142	-
	その他	12,549	-	-	12,549	8,668	679	3,881	-
	小計	34,027,596	45,765	16,734	34,056,627	2,018,411	278,600	32,038,215	-
合計		435,638,875	66,671,342	2,451,227	499,858,990	48,618,021	5,618,527	451,240,969	-

(注1)当期増加額は、主にMIMARU東京 新宿WEST、ホテル アマネク新宿歌舞伎町、沖縄ハーバービューホテル及びサザンビーチホテル&リゾート沖縄の取得(11,200,052千円)によるものです。
(注2)当期増加額は、MIMARU東京 新宿WEST、ホテル アマネク新宿歌舞伎町、沖縄ハーバービューホテル及びサザンビーチホテル&リゾート沖縄の取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
2024年12月31日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘柄	発行年月日	当期首 残高 (千円)	当期末 残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還 方法	使途	担保
第6回無担保投資法人債	2016年3月22日	3,000,000	3,000,000	0.935	2026年3月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第7回無担保投資法人債	2016年11月29日	9,000,000	9,000,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第8回無担保投資法人債	2016年11月29日	1,100,000	1,100,000	0.600	2026年11月27日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第9回無担保投資法人債	2017年11月24日	1,000,000	-	0.530	2024年11月22日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
第10回無担保投資法人債	2018年2月21日	10,000,000	10,000,000	0.840	2028年2月21日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第11回無担保投資法人債	2019年6月14日	8,000,000	8,000,000	0.854	2029年6月14日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注4)
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月31日	2,000,000	-	0.400	2024年7月31日	期限 一括	(注2)	無担保・無保証 (注3)
第13回無担保投資法人債	2022年9月20日	2,800,000	2,800,000	1.000	2025年9月19日	期限 一括	(注1)	無担保・無保証 (注3)
合計		36,900,000	33,900,000

(注1)資金使途は、いずれも不動産信託受益権等の取得資金、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注2)資金使途は、主にCO2削減や水使用量削減等環境に資する投資資金及び工事代金等に充当した既存借入金の返済です。
(注3)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	2,800,000	13,100,000	―	10,000,000	8,000,000

⑥借入金等明細表

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社関西みらい銀行	2023年 1月31日	500,000	-	500,000	-	0.47%	2024年 1月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社北陸銀行		300,000	-	300,000	-
	小計		800,000	-	800,000	-
	株式会社三井住友銀行	2023年 3月31日	5,534,000	-	5,534,000	-	0.46%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		4,466,000	-	4,466,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		1,120,000	-	1,120,000	-
	株式会社りそな銀行		3,016,000	-	3,016,000	-
	株式会社千葉銀行		432,000	-	432,000	-
	株式会社みなと銀行		200,000	-	200,000	-
	小計		14,768,000	-	14,768,000	-
	株式会社関西みらい銀行	2024年 1月31日	-	500,000	500,000	-	0.31%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社北陸銀行		-	300,000	300,000	-
	小計		-	800,000	800,000	-
	株式会社三井住友銀行	2024年 11月20日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.61%	2025年 11月20日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	1,000,000	-	1,000,000
短期借入金合計			15,568,000	1,800,000	16,368,000	1,000,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2016年 3月28日	1,050,000	-	1,050,000	-	0.77%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,050,000	-	1,050,000	-
	小計		2,100,000	-	2,100,000	-
	野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	1,200,000	-	1,200,000	-	0.77%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		600,000	-	600,000	-
	株式会社日本政策投資銀行		550,000	-	550,000	-
	株式会社福岡銀行		186,000	-	186,000	-
	小計		2,536,000	-	2,536,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 3月31日	800,000	-	800,000	-	0.66%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		800,000	-	800,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 3月31日	500,000	-	500,000	-	0.57%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	2016年 9月1日	2,900,000	-	-	2,900,000	0.74%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社SBI新生銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	小計		9,500,000	-	-	9,500,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2016年 9月1日	1,300,000	-	1,300,000	-	0.56%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,300,000	-	1,300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 9月1日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.56%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 9月1日	700,000	-	700,000	-	0.59%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		700,000	-	700,000	-
	株式会社あおぞら銀行	2016年 9月1日	500,000	-	500,000	-	0.71%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	2017年 8月1日	1,250,000	-	-	1,250,000	0.85%	2026年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社SBI新生銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	小計		4,250,000	-	-	4,250,000
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 8月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月1日	700,000	-	-	700,000	0.68%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.75%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	2017年 8月1日	500,000	-	-	500,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	2017年 8月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	2017年 8月1日	300,000	-	-	300,000	0.68%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 9月19日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.65%	2025年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		460,000	-	-	460,000
	株式会社SBI新生銀行		390,000	-	-	390,000
	小計		2,550,000	-	-	2,550,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	2,500,000	-	2,500,000	-	0.57%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		1,500,000	-	1,500,000	-
	小計		4,000,000	-	4,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	2017年 11月15日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.65%	2025年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行		150,000	-	-	150,000
	小計		2,450,000	-	-	2,450,000
	株式会社三井住友銀行	2018年 9月28日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.95%	2027年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社SBI新生銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		300,000	-	-	300,000
	小計		3,900,000	-	-	3,900,000
	株式会社福岡銀行	2019年 4月8日	500,000	-	500,000	-	0.38%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	500,000	-
	損害保険ジャパン株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	小計		2,500,000	-	2,500,000	-
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.72%	2027年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		7,500,000	-	-	7,500,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 4月8日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.82%	2028年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		18,000,000	-	-	18,000,000
	株式会社千葉銀行	2019年 9月30日	200,000	-	200,000	-	0.23%	2024年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,400,000	-	1,400,000	-
	小計		1,600,000	-	1,600,000	-

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2019年 9月30日	550,000	-	-	550,000	0.68%	2027年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社みずほ銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	野村信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		5,600,000	-	-	5,600,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 1月31日	909,000	-	909,000	-	0.58%	2024年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		593,000	-	593,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		660,000	-	660,000	-
	株式会社りそな銀行		756,000	-	756,000	-
	株式会社あおぞら銀行		67,000	-	67,000	-
	小計		2,985,000	-	2,985,000	-
	株式会社みずほ銀行	2023年 1月31日	2,526,000	-	-	2,526,000	0.82%	2026年 1月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		2,526,000	-	-	2,526,000
	株式会社みずほ銀行	2023年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82%	2026年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		454,000	-	-	454,000
	小計		1,454,000	-	-	1,454,000
	株式会社東京スター銀行	2023年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.92%	2028年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 6月30日	1,750,000	-	-	1,750,000	0.82%	2026年 6月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社千葉銀行		500,000	-	-	500,000
	小計		3,250,000	-	-	3,250,000
	株式会社あおぞら銀行	2023年 9月27日	100,000	-	-	100,000	0.72%	2026年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社関西みらい銀行		100,000	-	-	100,000
	小計		700,000	-	-	700,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2023年 9月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.82%	2028年 9月27日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社SBI新生銀行		300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社		950,000	-	-	950,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社みなと銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社静岡銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社関西みらい銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社東京スター銀行		300,000	-	-	300,000
	小計		6,300,000	-	-	6,300,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 9月29日	2,095,000	-	-	2,095,000	0.72%	2027年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,870,000	-	-	1,870,000
	株式会社SBI新生銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,520,000	-	-	1,520,000
	株式会社りそな銀行		1,705,000	-	-	1,705,000
	株式会社日本政策投資銀行		505,000	-	-	505,000
	株式会社あおぞら銀行		140,000	-	-	140,000
	株式会社静岡銀行		240,000	-	-	240,000
	小計		9,275,000	-	-	9,275,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 9月29日	2,095,000	-	-	2,095,000	0.87%	2029年 9月28日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,800,000	-	-	2,800,000
	株式会社SBI新生銀行		1,209,000	-	-	1,209,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,525,000	-	-	1,525,000
	株式会社りそな銀行		1,705,000	-	-	1,705,000
	株式会社あおぞら銀行		145,000	-	-	145,000
	株式会社東京スター銀行		960,000	-	-	960,000
	株式会社静岡銀行		248,000	-	-	248,000
	小計		10,687,000	-	-	10,687,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 10月20日	900,000	-	-	900,000	0.72%	2027年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	2023年 10月20日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.87%	2029年 9月28日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みなと銀行		900,000	-	-	900,000
	小計		2,900,000	-	-	2,900,000
	株式会社日本政策投資銀行	2023年 12月22日	200,000	-	-	200,000	0.72%	2028年 9月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	小計		1,200,000	-	-	1,200,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2023年 12月22日	800,000	-	-	800,000	0.77%	2029年 9月28日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	小計		2,800,000	-	-	2,800,000
	株式会社SBI新生銀行	2024年 3月29日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.51%	2025年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	3,000,000	-	3,000,000
	損害保険ジャパン株式会社	2024年 3月29日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.82%	2027年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2024年 3月29日	-	1,050,000	-	1,050,000	0.90%	2027年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		-	500,000	-	500,000
	小計		-	4,050,000	-	4,050,000
	株式会社三井住友銀行	2024年 3月29日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.12%	2029年 3月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社千葉銀行		-	500,000	-	500,000
	小計		-	4,000,000	-	4,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 3月29日	-	800,000	-	800,000	1.17%	2029年 3月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	800,000	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	2024年 3月29日	-	7,760,000	-	7,760,000	1.24%	2030年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		-	2,272,000	-	2,272,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,080,000	-	1,080,000
	株式会社SBI新生銀行		-	1,059,000	-	1,059,000
	株式会社千葉銀行		-	1,032,000	-	1,032,000
	株式会社みずほ銀行		-	950,000	-	950,000
	株式会社福岡銀行		-	686,000	-	686,000
	小計		-	14,839,000	-	14,839,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2024年 3月29日	-	733,000	-	733,000	1.24%	2030年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行		-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社関西みらい銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社北陸銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社みなと銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行		-	67,000	-	67,000
	小計		-	3,300,000	-	3,300,000
	株式会社三井住友銀行	2024年 7月12日	-	2,300,000	-	2,300,000	0.59%	2025年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,700,000	-	1,700,000
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	900,000	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行		-	350,000	-	350,000
	株式会社SBI新生銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社関西みらい銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社大和ネクスト銀行		-	250,000	-	250,000
	小計		-	8,000,000	-	8,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2024年 7月31日	-	1,150,000	-	1,150,000	1.27%	2029年 3月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社琉球銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		-	300,000	-	300,000
	小計		-	1,950,000	-	1,950,000
	株式会社三井住友銀行	2024年 7月31日	-	2,500,000	-	2,500,000	1.37%	2030年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	800,000	-	800,000
	株式会社りそな銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社福岡銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社千葉銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社関西みらい銀行		-	250,000	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行		-	200,000	-	200,000
	株式会社静岡銀行		-	200,000	-	200,000
	小計		-	5,850,000	-	5,850,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 7月31日	-	500,000	-	500,000	1.40%	2030年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	500,000	-	500,000

区分	借入先	借入日	当期首 残高 (千円)	増加額 (千円)	減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2024年 7月31日	-	3,000,000	-	3,000,000	1.48%	2031年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		-	3,500,000	-	3,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,600,000	-	1,600,000
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行		-	750,000	-	750,000
	株式会社大和ネクスト銀行		-	750,000	-	750,000
	株式会社あおぞら銀行		-	600,000	-	600,000
	株式会社みなと銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社関西みらい銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社沖縄銀行		-	500,000	-	500,000
	小計		-	12,700,000	-	12,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 7月31日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.52%	2031年 3月31日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 7月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.41%	2030年 3月29日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小計		-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社広島銀行	2024年 9月30日	-	1,400,000	-	1,400,000	1.21%	2029年 9月28日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行		-	200,000	-	200,000
	小計		-	1,600,000	-	1,600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 9月30日	-	1,300,000	-	1,300,000	1.50%	2032年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	800,000	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行		-	700,000	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行		-	300,000	-	300,000
	小計		-	3,100,000	-	3,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2024年 9月30日	-	700,000	-	700,000	1.50%	2032年 9月30日	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行		-	200,000	-	200,000
	小計		-	1,400,000	-	1,400,000
長期借入金合計			122,763,000	69,089,000	21,521,000	170,331,000
借入金合計			138,331,000	70,889,000	37,889,000	171,331,000

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率の小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産信託受益権等の取得資金、借入金の借換資金及び投資法人債の償還資金等です。
(注3)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金30,000,000千円については、借入契約毎の表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注4)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	12,180,000	32,225,000	26,500,000	24,737,000