有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,249,290,053	97.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,074,256,930	2.88
合計(純資産総額)		37,323,546,983	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	16,368,712,626	41.08
	小計	16,368,712,626	41.08
投資証券	ルクセンブルグ	20,249,362,708	50.82
	イギリス	3,194,908,463	8.02
	小計	23,444,271,171	58.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,487,529	0.09
合計(純資産総額)		39,848,471,326	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,970,788,072	33.04
	小計	3,970,788,072	33.04
投資証券	ルクセンブルグ	5,849,872,008	48.68
	イギリス	2,163,720,988	18.00
	小計	8,013,592,996	66.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,737,927	0.28
合計(純資産総額)		12,018,118,995	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	84,184,562	△0.70

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	123,414,000	1.21
	アメリカ	5,626,074,783	55.32
	イギリス	1,253,317,075	12.32
	オーストラリア	1,050,291,938	10.33
	シンガポール	797,744,868	7.84
	香港	448,309,680	4.41
	カナダ	261,000,074	2.57
	オランダ	174,453,946	1.72
	フランス	98,901,011	0.97
	小計	9,833,507,375	96.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	336,726,728	3.31
合計(純資産総額)		10,170,234,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。