有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,382,206,399	97.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	592,353,885	2.37
合計(純資産総額)		24,974,560,284	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,725,202,799	40.90
	小計	10,725,202,799	40.90
投資証券	ルクセンブルグ	13,382,522,772	51.04
	イギリス	2,095,383,903	7.99
	小計	15,477,906,675	59.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,898,987	0.06
合計(純資産総額)		26,220,008,461	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	14,427,567	0.06
為替予約取引(売建)	日本	28,887,278	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,663,751,119	32.74
	小計	2,663,751,119	32.74
投資証券	ルクセンブルグ	3,986,349,262	49.00
	イギリス	1,464,102,404	18.00
	小計	5,450,451,666	66.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,578,089	0.27
合計(純資産総額)		8,135,780,874	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	12,051,272	0.15
為替予約取引(売建)	日本	24,126,696	△0.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,298,916,899	60.44
	オーストラリア	854,609,211	12.01
	イギリス	542,720,627	7.63
	香港	401,097,987	5.64
	シンガポール	380,832,053	5.35
	カナダ	244,422,511	3.44
	フランス	138,062,323	1.94
	スペイン	109,651,661	1.54
	日本	67,200,000	0.94
	小計	7,037,513,272	98.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,660,064	1.06
合計(純資産総額)		7,113,173,336	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,566,297	△0.09

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。