有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,055,350,144	99.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,865,825	0.06
合計(純資産総額)		21,067,215,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,097,891,080	4.81
	小計	1,097,891,080	4.81
投資証券	ルクセンブルグ	19,675,749,839	86.24
	イギリス	1,767,684,358	7.75
	小計	21,443,434,197	93.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	273,999,095	1.20
合計(純資産総額)		22,815,324,372	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,983,104,469	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,713,738	0.28
合計(純資産総額)		7,002,818,207	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	49,519,383	△0.71

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,238,391,312	70.04
	スペイン	423,201,722	6.99
	シンガポール	396,959,579	6.56
	香港	348,589,136	5.76
	イギリス	231,924,395	3.83
	フランス	210,819,321	3.48
	日本	80,955,000	1.34
	小計	5,930,840,465	98.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,521,918	1.99
合計(純資産総額)		6,051,362,383	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	713,579	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。