有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,882,484,020	97.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	543,662,843	2.42
合計(純資産総額)		22,426,146,863	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	9,975,375,725	42.20
	小計	9,975,375,725	42.20
投資証券	ルクセンブルグ	11,782,049,904	49.85
	イギリス	1,834,982,386	7.76
	小計	13,617,032,290	57.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,246,058	0.18
合計(純資産総額)		23,635,654,073	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,244,420,103	99.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,794,194	0.44
合計(純資産総額)		7,276,214,297	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,356,946,582	65.23
	スペイン	422,539,703	6.33
	香港	367,643,325	5.50
	シンガポール	342,270,270	5.12
	オーストラリア	298,508,981	4.47
	イギリス	291,602,260	4.37
	フランス	273,197,890	4.09
	カナダ	153,366,302	2.30
	日本	72,240,000	1.08
	小計	6,578,315,313	98.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,826,213	1.51
合計(純資産総額)		6,679,141,526	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	211,003	0.00
為替予約取引(売建)	日本	33,413,046	△0.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。