有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,327,928,869	99.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,673,603	0.33
合計(純資産総額)		17,384,602,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	974,692,958	5.32
	小計	974,692,958	5.32
投資証券	ルクセンブルグ	15,782,558,311	86.10
	イギリス	1,317,811,407	7.19
	小計	17,100,369,718	93.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,171,701	1.39
合計(純資産総額)		18,330,234,377	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,937,990,748	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,974,343	0.29
合計(純資産総額)		5,954,965,091	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	25,930,057	△0.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,285,728,404	72.20
	イギリス	509,106,996	11.19
	日本	179,290,500	3.94
	シンガポール	176,434,227	3.88
	オランダ	120,387,334	2.65
	フランス	50,215,512	1.10
	小計	4,321,162,973	94.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	229,414,681	5.04
合計(純資産総額)		4,550,577,654	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	40,562,674	0.89
為替予約取引(売建)	日本	1,219,173	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。