有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,510,098,020	99.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,629,042	0.34
合計(純資産総額)		19,575,727,062	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,009,026,485	5.00
	小計	1,009,026,485	5.00
投資証券	ルクセンブルグ	17,330,098,204	85.81
	イギリス	1,624,463,996	8.04
	小計	18,954,562,200	93.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	231,210,646	1.14
合計(純資産総額)		20,194,799,331	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,366,312,001	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,806,232	0.28
合計(純資産総額)		6,384,118,233	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	43,854,841	△0.69

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,001,223,837	75.53
	イギリス	498,935,553	9.42
	日本	296,257,200	5.59
	シンガポール	201,291,918	3.80
	フランス	88,290,754	1.67
	オランダ	66,284,124	1.25
	小計	5,152,283,386	97.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,200,272	2.74
合計(純資産総額)		5,297,483,658	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,103,104	△0.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。