有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,778,991,822	99.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,924,821	0.30
合計(純資産総額)		18,835,916,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,001,013,302	5.07
	小計	1,001,013,302	5.07
投資証券	ルクセンブルグ	16,938,013,272	85.78
	イギリス	1,493,202,094	7.56
	小計	18,431,215,366	93.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	314,446,560	1.59
合計(純資産総額)		19,746,675,228	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	109,639,656	△0.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,346,119,723	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,372,697	0.29
合計(純資産総額)		6,364,492,420	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	40,925,512	△0.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,761,876,752	72.95
	イギリス	581,354,027	11.27
	シンガポール	190,566,068	3.70
	日本	168,388,500	3.27
	オランダ	131,185,688	2.54
	フランス	53,262,622	1.03
	小計	4,886,633,657	94.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	270,050,682	5.24
合計(純資産総額)		5,156,684,339	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,076,382	0.02
為替予約取引(売建)	日本	1,121,078	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。