有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(1)【投資状況】

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,001,404,039	99.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,189,604	0.31
合計(純資産総額)		20,063,593,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,016,193,598	4.93
	小計	1,016,193,598	4.93
投資証券	ルクセンブルグ	17,614,045,470	85.53
	イギリス	1,630,410,441	7.92
	小計	19,244,455,911	93.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	332,171,914	1.61
合計(純資産総額)		20,592,821,423	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,705,350,998	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,851,106	0.28
合計(純資産総額)		6,724,202,104	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	51,977,723	△0.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,486,577,671	78.13
	イギリス	587,912,929	10.24
	日本	236,889,900	4.13
	オランダ	163,571,464	2.85
	シンガポール	133,425,896	2.32
	フランス	72,305,535	1.26
	小計	5,680,683,395	98.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,022,714	1.08
合計(純資産総額)		5,742,706,109	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	21,538,108	△0.38

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。