有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,638,341,595	99.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,891,726	0.30
合計(純資産総額)		18,695,233,321	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	929,380,667	4.79
	小計	929,380,667	4.79
投資証券	ルクセンブルグ	16,646,526,702	85.80
	イギリス	1,547,014,716	7.97
	小計	18,193,541,418	93.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	277,833,194	1.43
合計(純資産総額)		19,400,755,279	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,157,697,582	99.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,592,743	0.38
合計(純資産総額)		6,181,290,325	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,970,134,019	73.94
	イギリス	751,259,605	13.99
	シンガポール	174,049,142	3.24
	日本	166,492,500	3.10
	オランダ	123,229,605	2.29
	フランス	49,411,726	0.92
	小計	5,234,576,597	97.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	134,917,466	2.51
合計(純資産総額)		5,369,494,063	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,012,760	0.09
為替予約取引(売建)	日本	13,385,269	△0.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。