有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年 4月15日現在 | 第9期 平成26年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,117,232,043 | 580,028,092 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,248,757 | 4,242,139,355 |
| 投資証券 | 7,379,652,215 | 4,970,152,929 |
| 親投資信託受益証券 | 13,215,522,083 | 9,232,541,206 |
| 未収入金 | 464,659,248 | 19,578,944 |
| 未収利息 | 1,766 | 820 |
| 流動資産合計 | 29,243,316,112 | 19,044,441,346 |
| 資産合計 | 29,243,316,112 | 19,044,441,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,260,592 |
| 未払収益分配金 | 252,150,769 | 170,858,543 |
| 未払解約金 | 816,244,265 | 71,039,549 |
| 未払受託者報酬 | 12,412,275 | 8,405,498 |
| 未払委託者報酬 | 240,489,112 | 162,857,817 |
| その他未払費用 | 2,648,481 | 1,972,142 |
| 流動負債合計 | 1,323,944,902 | 422,394,141 |
| 負債合計 | 1,323,944,902 | 422,394,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,215,076,979 | 17,085,854,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,704,294,231 | 1,536,192,903 |
| (分配準備積立金) | 7,377,804,864 | 5,509,833,674 |
| 元本等合計 | 27,919,371,210 | 18,622,047,205 |
| 純資産合計 | 27,919,371,210 | 18,622,047,205 |
| 負債純資産合計 | 29,243,316,112 | 19,044,441,346 |
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