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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期平成25年 4月15日現在	第9期平成26年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,117,232,043	580,028,092
投資信託受益証券	7,066,248,757	4,242,139,355
投資証券	7,379,652,215	4,970,152,929
親投資信託受益証券	13,215,522,083	9,232,541,206
未収入金	464,659,248	19,578,944
未収利息	1,766	820
流動資産合計	29,243,316,112	19,044,441,346
資産合計	29,243,316,112	19,044,441,346
負債の部
流動負債
未払金	-	7,260,592
未払収益分配金	252,150,769	170,858,543
未払解約金	816,244,265	71,039,549
未払受託者報酬	12,412,275	8,405,498
未払委託者報酬	240,489,112	162,857,817
その他未払費用	2,648,481	1,972,142
流動負債合計	1,323,944,902	422,394,141
負債合計	1,323,944,902	422,394,141
純資産の部
元本等
元本	25,215,076,979	17,085,854,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,704,294,231	1,536,192,903
(分配準備積立金)	7,377,804,864	5,509,833,674
元本等合計	27,919,371,210	18,622,047,205
純資産合計	27,919,371,210	18,622,047,205
負債純資産合計	29,243,316,112	19,044,441,346

開示資料

決算

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