有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2025年 4月15日現在 | 第21期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,803,880 | 194,117,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,907,067 | 2,048,217,802 |
| 投資証券 | 1,672,714,696 | 2,013,939,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,808,791 | 2,404,854,574 |
| 未収入金 | - | 148,393,150 |
| 未収利息 | 2,032 | 3,935 |
| 流動資産合計 | 4,928,236,466 | 6,809,526,011 |
| 資産合計 | 4,928,236,466 | 6,809,526,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 121,037,843 |
| 未払解約金 | 7,247,601 | 16,095,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,286 | 2,724,111 |
| 未払委託者報酬 | 43,415,768 | 49,375,682 |
| その他未払費用 | 633,533 | 960,636 |
| 流動負債合計 | 53,692,188 | 190,193,432 |
| 負債合計 | 53,692,188 | 190,193,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,346,602,199 | 2,958,581,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,527,942,079 | 3,660,751,111 |
| (分配準備積立金) | 4,810,604,491 | 4,661,377,460 |
| 元本等合計 | 4,874,544,278 | 6,619,332,579 |
| 純資産合計 | 4,874,544,278 | 6,619,332,579 |
| 負債純資産合計 | 4,928,236,466 | 6,809,526,011 |
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