有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年 4月15日現在 | 第15期 2020年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,344,662 | 205,489,684 |
| 投資信託受益証券 | 2,371,959,305 | 1,940,414,507 |
| 投資証券 | 2,507,764,042 | 1,106,639,752 |
| 親投資信託受益証券 | 3,966,660,591 | 3,020,003,909 |
| 未収入金 | 15,442,114 | 8,684,070 |
| 未収配当金 | 8,726,302 | - |
| 流動資産合計 | 9,141,897,016 | 6,281,231,922 |
| 資産合計 | 9,141,897,016 | 6,281,231,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,726,302 | - |
| 未払収益分配金 | 64,330,381 | 55,038,241 |
| 未払解約金 | 28,605,649 | 3,463,922 |
| 未払受託者報酬 | 3,717,914 | 3,568,408 |
| 未払委託者報酬 | 72,035,804 | 64,678,439 |
| 未払利息 | 305 | 16 |
| その他未払費用 | 3,705,493 | 1,380,327 |
| 流動負債合計 | 181,121,848 | 128,129,353 |
| 負債合計 | 181,121,848 | 128,129,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,433,038,122 | 5,503,824,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,527,737,046 | 649,278,374 |
| (分配準備積立金) | 4,936,961,148 | 4,838,786,935 |
| 元本等合計 | 8,960,775,168 | 6,153,102,569 |
| 純資産合計 | 8,960,775,168 | 6,153,102,569 |
| 負債純資産合計 | 9,141,897,016 | 6,281,231,922 |
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