有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年 4月16日現在 | 第14期 2019年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,139,880 | 271,344,662 |
| 投資信託受益証券 | 2,607,328,149 | 2,371,959,305 |
| 投資証券 | 2,782,103,140 | 2,507,764,042 |
| 親投資信託受益証券 | 4,299,840,426 | 3,966,660,591 |
| 未収入金 | 72,757,949 | 15,442,114 |
| 未収配当金 | 9,424,337 | 8,726,302 |
| 流動資産合計 | 10,048,593,881 | 9,141,897,016 |
| 資産合計 | 10,048,593,881 | 9,141,897,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,424,337 | 8,726,302 |
| 未払収益分配金 | 72,100,542 | 64,330,381 |
| 未払解約金 | 40,438,678 | 28,605,649 |
| 未払受託者報酬 | 4,619,636 | 3,717,914 |
| 未払委託者報酬 | 89,506,657 | 72,035,804 |
| 未払利息 | 412 | 305 |
| その他未払費用 | 1,289,138 | 3,705,493 |
| 流動負債合計 | 217,379,400 | 181,121,848 |
| 負債合計 | 217,379,400 | 181,121,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,210,054,283 | 6,433,038,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,621,160,198 | 2,527,737,046 |
| (分配準備積立金) | 4,831,477,061 | 4,936,961,148 |
| 元本等合計 | 9,831,214,481 | 8,960,775,168 |
| 純資産合計 | 9,831,214,481 | 8,960,775,168 |
| 負債純資産合計 | 10,048,593,881 | 9,141,897,016 |
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