有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年 4月17日現在 | 第13期 平成30年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,654,393 | 277,139,880 |
| 投資信託受益証券 | 2,633,598,527 | 2,607,328,149 |
| 投資証券 | 2,924,118,583 | 2,782,103,140 |
| 親投資信託受益証券 | 4,437,228,482 | 4,299,840,426 |
| 未収入金 | 48,704,875 | 72,757,949 |
| 未収配当金 | - | 9,424,337 |
| 流動資産合計 | 10,379,304,860 | 10,048,593,881 |
| 資産合計 | 10,379,304,860 | 10,048,593,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,424,337 |
| 未払収益分配金 | 85,555,871 | 72,100,542 |
| 未払解約金 | 52,828,502 | 40,438,678 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,103 | 4,619,636 |
| 未払委託者報酬 | 89,399,428 | 89,506,657 |
| 未払利息 | 280 | 412 |
| その他未払費用 | 1,341,483 | 1,289,138 |
| 流動負債合計 | 233,739,667 | 217,379,400 |
| 負債合計 | 233,739,667 | 217,379,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,555,587,122 | 7,210,054,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,589,978,071 | 2,621,160,198 |
| (分配準備積立金) | 4,608,429,166 | 4,831,477,061 |
| 元本等合計 | 10,145,565,193 | 9,831,214,481 |
| 純資産合計 | 10,145,565,193 | 9,831,214,481 |
| 負債純資産合計 | 10,379,304,860 | 10,048,593,881 |
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