- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年 4月17日現在 | 第19期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,612,275 | 184,525,950 |
| 投資信託受益証券 | 1,855,786,135 | 2,120,848,183 |
| 投資証券 | 1,432,310,614 | 1,620,106,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,911,576 | 1,956,814,952 |
| 未収入金 | 12,089,828 | - |
| 未収利息 | - | 411 |
| 流動資産合計 | 5,422,710,428 | 5,882,296,439 |
| 資産合計 | 5,422,710,428 | 5,882,296,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,576,911 | 4,522,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,526 | 2,521,355 |
| 未払委託者報酬 | 43,474,314 | 45,700,595 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 1,060,122 | 637,831 |
| 流動負債合計 | 49,509,912 | 53,382,212 |
| 負債合計 | 49,509,912 | 53,382,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,922,631,779 | 3,587,199,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,568,737 | 2,241,715,079 |
| (分配準備積立金) | 4,644,300,047 | 4,765,319,303 |
| 元本等合計 | 5,373,200,516 | 5,828,914,227 |
| 純資産合計 | 5,373,200,516 | 5,828,914,227 |
| 負債純資産合計 | 5,422,710,428 | 5,882,296,439 |
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