有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年 4月15日現在 | 第12期 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,003,052 | - |
| コール・ローン | 182,566,663 | 335,654,393 |
| 投資信託受益証券 | 2,732,514,954 | 2,633,598,527 |
| 投資証券 | 2,745,842,797 | 2,924,118,583 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,037,440 | 4,437,228,482 |
| 未収入金 | 39,418,521 | 48,704,875 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 10,982,383,432 | 10,379,304,860 |
| 資産合計 | 10,982,383,432 | 10,379,304,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,107,128 | 85,555,871 |
| 未払解約金 | 58,950,773 | 52,828,502 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,614 | 4,614,103 |
| 未払委託者報酬 | 94,311,166 | 89,399,428 |
| 未払利息 | - | 280 |
| その他未払費用 | 1,611,785 | 1,341,483 |
| 流動負債合計 | 261,848,466 | 233,739,667 |
| 負債合計 | 261,848,466 | 233,739,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,210,712,846 | 8,555,587,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,822,120 | 1,589,978,071 |
| (分配準備積立金) | 4,505,521,827 | 4,608,429,166 |
| 元本等合計 | 10,720,534,966 | 10,145,565,193 |
| 純資産合計 | 10,720,534,966 | 10,145,565,193 |
| 負債純資産合計 | 10,982,383,432 | 10,379,304,860 |
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