有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年 4月15日現在 | 第18期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,869,935 | 152,612,275 |
| 投資信託受益証券 | 1,823,573,624 | 1,855,786,135 |
| 投資証券 | 1,808,615,644 | 1,432,310,614 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,238,039 | 1,969,911,576 |
| 未収入金 | - | 12,089,828 |
| 未収配当金 | 4,346,153 | - |
| 流動資産合計 | 6,245,643,395 | 5,422,710,428 |
| 資産合計 | 6,245,643,395 | 5,422,710,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,576,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,486 | 2,398,526 |
| 未払委託者報酬 | 57,357,546 | 43,474,314 |
| 未払利息 | 60 | 39 |
| その他未払費用 | 1,149,067 | 1,060,122 |
| 流動負債合計 | 61,671,159 | 49,509,912 |
| 負債合計 | 61,671,159 | 49,509,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,294,757,288 | 3,922,631,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,889,214,948 | 1,450,568,737 |
| (分配準備積立金) | 4,604,637,389 | 4,644,300,047 |
| 元本等合計 | 6,183,972,236 | 5,373,200,516 |
| 純資産合計 | 6,183,972,236 | 5,373,200,516 |
| 負債純資産合計 | 6,245,643,395 | 5,422,710,428 |
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