有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 4月15日現在 | 第10期 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,028,092 | 598,887,820 |
| 投資信託受益証券 | 4,242,139,355 | 4,875,825,288 |
| 投資証券 | 4,970,152,929 | 4,392,286,580 |
| 親投資信託受益証券 | 9,232,541,206 | 8,023,991,013 |
| 未収入金 | 19,578,944 | 188,823,100 |
| 未収利息 | 820 | 703 |
| 流動資産合計 | 19,044,441,346 | 18,079,814,504 |
| 資産合計 | 19,044,441,346 | 18,079,814,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,260,592 | - |
| 未払収益分配金 | 170,858,543 | 127,347,776 |
| 未払解約金 | 71,039,549 | 256,056,988 |
| 未払受託者報酬 | 8,405,498 | 7,375,908 |
| 未払委託者報酬 | 162,857,817 | 142,909,295 |
| その他未払費用 | 1,972,142 | 2,117,303 |
| 流動負債合計 | 422,394,141 | 535,807,270 |
| 負債合計 | 422,394,141 | 535,807,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,085,854,302 | 12,734,777,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,536,192,903 | 4,809,229,539 |
| (分配準備積立金) | 5,509,833,674 | 4,829,270,289 |
| 元本等合計 | 18,622,047,205 | 17,544,007,234 |
| 純資産合計 | 18,622,047,205 | 17,544,007,234 |
| 負債純資産合計 | 19,044,441,346 | 18,079,814,504 |
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