有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 2月15日現在) | 第8期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,276,748 | 2,801,474 |
| 親投資信託受益証券 | 92,108,889 | 105,793,652 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 94,385,642 | 108,595,129 |
| 資産合計 | 94,385,642 | 108,595,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,676 | 56,080 |
| 未払委託者報酬 | 528,712 | 728,978 |
| その他未払費用 | 4,815 | 6,669 |
| 流動負債合計 | 574,203 | 791,727 |
| 負債合計 | 574,203 | 791,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 100,401,925 | *1 104,984,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,590,486 | 2,818,779 |
| (分配準備積立金) | 20,106,951 | 20,469,486 |
| 元本等合計 | 93,811,439 | 107,803,402 |
| 純資産合計 | *3 93,811,439 | *3 107,803,402 |
| 負債純資産合計 | 94,385,642 | 108,595,129 |
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