有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月17日現在) | 第9期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,801,474 | 1,841,330 |
| 親投資信託受益証券 | 105,793,652 | 151,436,072 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
| 資産合計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 197,129 |
| 未払受託者報酬 | 56,080 | 73,529 |
| 未払委託者報酬 | 728,978 | 955,854 |
| その他未払費用 | 6,669 | 8,760 |
| 流動負債合計 | 791,727 | 1,235,272 |
| 負債合計 | 791,727 | 1,235,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 104,984,623 | *1 110,602,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,818,779 | 41,439,298 |
| (分配準備積立金) | 20,469,486 | 52,116,996 |
| 元本等合計 | 107,803,402 | 152,042,130 |
| 純資産合計 | *2 107,803,402 | *2 152,042,130 |
| 負債純資産合計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
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