有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月15日現在) | 第11期 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 197,536 |
| コール・ローン | 2,483,823 | 2,705,966 |
| 親投資信託受益証券 | 128,687,349 | 148,027,464 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
| 資産合計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 995 |
| 未払受託者報酬 | 78,178 | 80,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,264 | 1,042,968 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 9,325 | 9,562 |
| 流動負債合計 | 1,103,767 | 1,133,757 |
| 負債合計 | 1,103,767 | 1,133,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 114,821,190 | *1 112,330,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,246,217 | 37,466,229 |
| (分配準備積立金) | 51,846,770 | 50,030,399 |
| 元本等合計 | 130,067,407 | 149,797,209 |
| 純資産合計 | *2 130,067,407 | *2 149,797,209 |
| 負債純資産合計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
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