有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 2月17日現在) | 第20期 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,532 | 196,127 |
| コール・ローン | 2,458,565 | 6,499,995 |
| 親投資信託受益証券 | 157,916,120 | 169,164,504 |
| 未収利息 | 30 | 125 |
| 流動資産合計 | 160,594,247 | 175,860,751 |
| 資産合計 | 160,594,247 | 175,860,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,262,516 |
| 未払受託者報酬 | 89,002 | 91,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,927 | 1,184,963 |
| その他未払費用 | 10,616 | 10,876 |
| 流動負債合計 | 1,256,545 | 5,549,509 |
| 負債合計 | 1,256,545 | 5,549,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,159,497 | *1 69,581,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,178,205 | 100,729,668 |
| (分配準備積立金) | 55,032,624 | 64,385,916 |
| 元本等合計 | 159,337,702 | 170,311,242 |
| 純資産合計 | *2 159,337,702 | *2 170,311,242 |
| 負債純資産合計 | 160,594,247 | 175,860,751 |
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