有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月15日現在) | 第19期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,252 | 219,532 |
| コール・ローン | 2,379,631 | 2,458,565 |
| 親投資信託受益証券 | 138,998,597 | 157,916,120 |
| 未収利息 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
| 資産合計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,211 | 89,002 |
| 未払委託者報酬 | 964,795 | 1,156,927 |
| その他未払費用 | 8,844 | 10,616 |
| 流動負債合計 | 1,058,744 | 1,256,545 |
| 負債合計 | 1,058,744 | 1,256,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,406,085 | *1 72,159,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,072,651 | 87,178,205 |
| (分配準備積立金) | 41,913,122 | 55,032,624 |
| 元本等合計 | 140,478,736 | 159,337,702 |
| 純資産合計 | *2 140,478,736 | *2 159,337,702 |
| 負債純資産合計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
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