有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 2月15日現在) | 第16期 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,420 | 321,366 |
| コール・ローン | 2,271,611 | 2,317,282 |
| 親投資信託受益証券 | 146,089,470 | 145,995,937 |
| 流動資産合計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
| 資産合計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 75,862 | 83,826 |
| 未払委託者報酬 | 986,163 | 1,089,710 |
| その他未払費用 | 9,052 | 9,992 |
| 流動負債合計 | 1,071,077 | 1,183,528 |
| 負債合計 | 1,071,077 | 1,183,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 103,989,352 | *1 88,134,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,395,072 | 59,316,529 |
| (分配準備積立金) | 43,277,957 | 36,642,614 |
| 元本等合計 | 147,384,424 | 147,451,057 |
| 純資産合計 | *2 147,384,424 | *2 147,451,057 |
| 負債純資産合計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
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