有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 2月15日現在) | 第12期 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,536 | 184,769 |
| コール・ローン | 2,705,966 | 2,538,614 |
| 親投資信託受益証券 | 148,027,464 | 125,152,198 |
| 流動資産合計 | 150,930,966 | 127,875,581 |
| 資産合計 | 150,930,966 | 127,875,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995 | 224,156 |
| 未払受託者報酬 | 80,230 | 78,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,968 | 1,014,311 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,562 | 9,317 |
| 流動負債合計 | 1,133,757 | 1,325,817 |
| 負債合計 | 1,133,757 | 1,325,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 112,330,980 | *1 101,039,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,466,229 | 25,510,007 |
| (分配準備積立金) | 50,030,399 | 45,598,093 |
| 元本等合計 | 149,797,209 | 126,549,764 |
| 純資産合計 | *2 149,797,209 | *2 126,549,764 |
| 負債純資産合計 | 150,930,966 | 127,875,581 |
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