有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 2月15日現在) | 第14期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,982 | 71,181 |
| コール・ローン | 3,298,939 | 2,910,973 |
| 親投資信託受益証券 | 146,903,797 | 174,654,505 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
| 資産合計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,219,534 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,236 | 92,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,031 | 1,196,996 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 9,332 | 10,995 |
| 流動負債合計 | 2,324,136 | 1,300,071 |
| 負債合計 | 2,324,136 | 1,300,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 102,175,825 | *1 106,804,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,322,757 | 69,532,286 |
| (分配準備積立金) | 45,596,364 | 55,302,945 |
| 元本等合計 | 148,498,582 | 176,336,588 |
| 純資産合計 | *2 148,498,582 | *2 176,336,588 |
| 負債純資産合計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
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