有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月15日現在) | 第13期 (2019年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 184,769 | 219,982 |
| コール・ローン | 2,538,614 | 3,298,939 |
| 親投資信託受益証券 | 125,152,198 | 146,903,797 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 127,875,581 | 150,822,718 |
| 資産合計 | 127,875,581 | 150,822,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,156 | 1,219,534 |
| 未払受託者報酬 | 78,031 | 78,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,311 | 1,017,031 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 9,317 | 9,332 |
| 流動負債合計 | 1,325,817 | 2,324,136 |
| 負債合計 | 1,325,817 | 2,324,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 101,039,757 | *1 102,175,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,510,007 | 46,322,757 |
| (分配準備積立金) | 45,598,093 | 45,596,364 |
| 元本等合計 | 126,549,764 | 148,498,582 |
| 純資産合計 | *2 126,549,764 | *2 148,498,582 |
| 負債純資産合計 | 127,875,581 | 150,822,718 |
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