有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年10月21日現在 | 第16期 平成26年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 645,266,684 | 499,584,791 | |||
| 株式 | 4,041,104,300 | 3,736,323,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,464,604 | - | |||
| 未収入金 | 27,157,215 | 28,134,140 | |||
| 未収配当金 | 28,325,950 | 38,439,350 | |||
| 前払金 | - | 14,190,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,705,000 | 18,705,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 | |||
| 資産合計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,384,232 | |||
| 前受金 | 8,152,000 | - | |||
| 未払金 | 26,844,528 | 22,358,188 | |||
| 未払解約金 | 1,167,609 | 705,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,935,976 | 1,881,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,848,368 | 33,866,946 | |||
| その他未払費用 | 217,709 | 211,574 | |||
| 流動負債合計 | 73,166,190 | 74,407,866 | |||
| 負債合計 | 73,166,190 | 74,407,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,387,298,168 | 5,820,349,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,688,440,605 | △ 1,559,379,968 | |||
| (分配準備積立金) | 224,729,885 | 212,241,999 | |||
| 元本等合計 | 4,698,857,563 | 4,260,969,215 | |||
| 純資産合計 | 4,698,857,563 | 4,260,969,215 | |||
| 負債純資産合計 | 4,772,023,753 | 4,335,377,081 | |||
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