有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年4月20日現在 | 第19期 平成27年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 692,125,690 | 532,318,839 | |||
| 株式 | 4,188,558,000 | 3,744,474,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,656,406 | 20,201,294 | |||
| 未収入金 | 302,432,330 | - | |||
| 未収配当金 | 33,542,500 | 27,338,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 14,400,000 | 18,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 | |||
| 資産合計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 20,070,000 | 18,960,000 | |||
| 未払金 | 282,068,370 | - | |||
| 未払解約金 | 101,043,291 | 2,159,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,044,557 | 1,980,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,802,778 | 35,658,378 | |||
| その他未払費用 | 229,931 | 222,775 | |||
| 流動負債合計 | 442,258,927 | 58,981,449 | |||
| 負債合計 | 442,258,927 | 58,981,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,861,159,038 | 4,474,251,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,703,039 | △ 190,451,298 | |||
| (分配準備積立金) | 288,363,438 | 259,730,980 | |||
| 元本等合計 | 4,805,455,999 | 4,283,800,684 | |||
| 純資産合計 | 4,805,455,999 | 4,283,800,684 | |||
| 負債純資産合計 | 5,247,714,926 | 4,342,782,133 | |||
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