有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年10月20日現在 | 第22期 平成29年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 328,992,465 | 452,668,056 | |||
| 株式 | 3,357,592,300 | 3,064,376,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,121,895 | - | |||
| 未収入金 | 16,366,259 | 98,875,139 | |||
| 未収配当金 | 24,779,550 | 38,147,550 | |||
| 前払金 | - | 5,608,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,700,000 | 4,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 | |||
| 資産合計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,200,818 | |||
| 前受金 | 3,700,000 | - | |||
| 未払金 | - | 28,163,402 | |||
| 未払収益分配金 | - | 354,454,700 | |||
| 未払解約金 | 15,204,241 | 1,128,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,531,768 | 1,673,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,572,594 | 30,117,738 | |||
| その他未払費用 | 172,240 | 188,878 | |||
| 流動負債合計 | 48,180,843 | 420,927,021 | |||
| 負債合計 | 48,180,843 | 420,927,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,810,373,222 | 3,222,315,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 114,001,596 | 20,752,261 | |||
| (分配準備積立金) | 254,328,634 | 238,369,172 | |||
| 元本等合計 | 3,696,371,626 | 3,243,067,724 | |||
| 純資産合計 | 3,696,371,626 | 3,243,067,724 | |||
| 負債純資産合計 | 3,744,552,469 | 3,663,994,745 | |||
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