有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年10月20日現在 | 第18期 平成27年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 728,963,633 | 692,125,690 | |||
| 株式 | 3,884,255,400 | 4,188,558,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,656,406 | |||
| 未収入金 | 10,459,692 | 302,432,330 | |||
| 未収配当金 | 31,920,850 | 33,542,500 | |||
| 前払金 | 51,084,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 16,125,000 | 14,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 | |||
| 資産合計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,849,844 | - | |||
| 前受金 | - | 20,070,000 | |||
| 未払金 | 117,875,221 | 282,068,370 | |||
| 未払解約金 | 190,450 | 101,043,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,978,481 | 2,044,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,613,323 | 36,802,778 | |||
| その他未払費用 | 222,488 | 229,931 | |||
| 流動負債合計 | 184,729,807 | 442,258,927 | |||
| 負債合計 | 184,729,807 | 442,258,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,747,950,551 | 4,861,159,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,209,871,783 | △ 55,703,039 | |||
| (分配準備積立金) | 240,545,610 | 288,363,438 | |||
| 元本等合計 | 4,538,078,768 | 4,805,455,999 | |||
| 純資産合計 | 4,538,078,768 | 4,805,455,999 | |||
| 負債純資産合計 | 4,722,808,575 | 5,247,714,926 | |||
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