有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年4月20日現在 | 第21期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,197,859 | 328,992,465 | |||
| 株式 | 3,282,430,300 | 3,357,592,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,027,026 | 5,121,895 | |||
| 未収入金 | 56,716,392 | 16,366,259 | |||
| 未収配当金 | 34,438,100 | 24,779,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,700,000 | 11,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 | |||
| 資産合計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,000,000 | 3,700,000 | |||
| 未払金 | 71,586,719 | - | |||
| 未払解約金 | 889,600 | 15,204,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,703,277 | 1,531,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,659,792 | 27,572,594 | |||
| その他未払費用 | 191,685 | 172,240 | |||
| 流動負債合計 | 115,031,073 | 48,180,843 | |||
| 負債合計 | 115,031,073 | 48,180,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,003,609,568 | 3,810,373,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 380,130,964 | △ 114,001,596 | |||
| (分配準備積立金) | 238,819,572 | 254,328,634 | |||
| 元本等合計 | 3,623,478,604 | 3,696,371,626 | |||
| 純資産合計 | 3,623,478,604 | 3,696,371,626 | |||
| 負債純資産合計 | 3,738,509,677 | 3,744,552,469 | |||
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