有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年4月21日現在 | 第17期 平成26年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 499,584,791 | 728,963,633 | |||
| 株式 | 3,736,323,800 | 3,884,255,400 | |||
| 未収入金 | 28,134,140 | 10,459,692 | |||
| 未収配当金 | 38,439,350 | 31,920,850 | |||
| 前払金 | 14,190,000 | 51,084,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,705,000 | 16,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 | |||
| 資産合計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,384,232 | 28,849,844 | |||
| 未払金 | 22,358,188 | 117,875,221 | |||
| 未払解約金 | 705,478 | 190,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,881,448 | 1,978,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,866,946 | 35,613,323 | |||
| その他未払費用 | 211,574 | 222,488 | |||
| 流動負債合計 | 74,407,866 | 184,729,807 | |||
| 負債合計 | 74,407,866 | 184,729,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,820,349,183 | 5,747,950,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,559,379,968 | △ 1,209,871,783 | |||
| (分配準備積立金) | 212,241,999 | 240,545,610 | |||
| 元本等合計 | 4,260,969,215 | 4,538,078,768 | |||
| 純資産合計 | 4,260,969,215 | 4,538,078,768 | |||
| 負債純資産合計 | 4,335,377,081 | 4,722,808,575 | |||
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