有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年10月20日現在 | 第20期 平成28年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 532,318,839 | 343,197,859 | |||
| 株式 | 3,744,474,000 | 3,282,430,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,201,294 | 10,027,026 | |||
| 未収入金 | - | 56,716,392 | |||
| 未収配当金 | 27,338,000 | 34,438,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,450,000 | 11,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 | |||
| 資産合計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 18,960,000 | 10,000,000 | |||
| 未払金 | - | 71,586,719 | |||
| 未払解約金 | 2,159,322 | 889,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,980,974 | 1,703,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,658,378 | 30,659,792 | |||
| その他未払費用 | 222,775 | 191,685 | |||
| 流動負債合計 | 58,981,449 | 115,031,073 | |||
| 負債合計 | 58,981,449 | 115,031,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,474,251,982 | 4,003,609,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 190,451,298 | △ 380,130,964 | |||
| (分配準備積立金) | 259,730,980 | 238,819,572 | |||
| 元本等合計 | 4,283,800,684 | 3,623,478,604 | |||
| 純資産合計 | 4,283,800,684 | 3,623,478,604 | |||
| 負債純資産合計 | 4,342,782,133 | 3,738,509,677 | |||
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