有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年4月20日現在 | 第25期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,008,396 | |||
| コール・ローン | 588,499,519 | 441,118,849 | |||
| 株式 | 2,586,884,300 | 2,275,361,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,047,050 | 1,796,680 | |||
| 未収入金 | - | 35,872,955 | |||
| 未収配当金 | 32,175,210 | 18,354,810 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,650,000 | 4,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 | |||
| 資産合計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 4,100,000 | 1,480,000 | |||
| 未払金 | 2,738,553 | 58,374,673 | |||
| 未払収益分配金 | 293,702,365 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,408,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,458,803 | 1,246,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,259,176 | 22,436,745 | |||
| その他未払費用 | 165,083 | 140,702 | |||
| 流動負債合計 | 328,423,980 | 85,087,142 | |||
| 負債合計 | 328,423,980 | 85,087,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,447,519,713 | 2,447,852,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,312,386 | 250,893,911 | |||
| (分配準備積立金) | 561,822,808 | 545,346,550 | |||
| 元本等合計 | 2,887,832,099 | 2,698,746,148 | |||
| 純資産合計 | 2,887,832,099 | 2,698,746,148 | |||
| 負債純資産合計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 | |||
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