有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年4月20日現在 | 第23期 平成29年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,668,056 | 657,975,691 | |||
| 株式 | 3,064,376,000 | 3,229,594,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,222,014 | |||
| 未収入金 | 98,875,139 | - | |||
| 未収配当金 | 38,147,550 | 19,399,750 | |||
| 前払金 | 5,608,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 5,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 | |||
| 資産合計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,200,818 | - | |||
| 前受金 | - | 17,640,000 | |||
| 未払金 | 28,163,402 | - | |||
| 未払収益分配金 | 354,454,700 | 375,499,187 | |||
| 未払解約金 | 1,128,308 | 5,252,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,673,177 | 1,574,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,117,738 | 28,340,641 | |||
| その他未払費用 | 188,878 | 177,041 | |||
| 流動負債合計 | 420,927,021 | 428,483,873 | |||
| 負債合計 | 420,927,021 | 428,483,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,222,315,463 | 2,888,455,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,752,261 | 612,652,292 | |||
| (分配準備積立金) | 238,369,172 | 796,276,810 | |||
| 元本等合計 | 3,243,067,724 | 3,501,107,582 | |||
| 純資産合計 | 3,243,067,724 | 3,501,107,582 | |||
| 負債純資産合計 | 3,663,994,745 | 3,929,591,455 | |||
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