有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	エヌ･ティ･ティ都市開発	株式	90,000	946	1,020	-	2.12%
	日本	不動産業		85,140,000	91,800,000	-
2	りそなホールディングス	株式	160,000	488	532	-	1.97%
	日本	銀行業		78,080,000	85,120,000	-
3	本田技研工業	株式	23,000	3,439	3,563	-	1.90%
	日本	輸送用機器		79,101,996	81,949,000	-
4	T&Dホールディングス	株式	60,000	1,217	1,325	-	1.84%
	日本	保険業		73,020,000	79,500,000	-
5	インフォコム	株式	95,000	873	830	-	1.82%
	日本	情報･通信業		82,942,425	78,850,000	-
6	大林組	株式	115,000	639	682	-	1.82%
	日本	建設業		73,514,611	78,430,000	-
7	三菱UFJリース	株式	139,000	521	549	-	1.77%
	日本	その他金融業		72,419,000	76,311,000	-
8	丸紅	株式	105,000	685	694	-	1.69%
	日本	卸売業		71,975,140	72,870,000	-
9	住友精化	株式	105,000	652	667	-	1.62%
	日本	化学		68,489,035	70,035,000	-
10	リコー	株式	56,000	1,165	1,245	-	1.61%
	日本	電気機器		65,273,210	69,720,000	-
11	NECキャピタルソリューション	株式	40,000	2,004	1,742	-	1.61%
	日本	その他金融業		80,172,509	69,680,000	-
12	三井物産	株式	45,000	1,466	1,542	-	1.61%
	日本	卸売業		65,970,000	69,390,000	-
13	アイシン精機	株式	18,000	3,577	3,695	-	1.54%
	日本	輸送用機器		64,402,200	66,510,000	-
14	日立キャピタル	株式	27,000	2,497	2,459	-	1.54%
	日本	その他金融業		67,419,000	66,393,000	-
15	昭和シェル石油	株式	60,000	993	1,098	-	1.52%
	日本	石油･石炭製品		59,638,925	65,880,000	-
16	三菱重工業	株式	110,000	566	593	-	1.51%
	日本	機械		62,284,584	65,230,000	-
17	協和発酵キリン	株式	52,000	1,150	1,233	-	1.48%
	日本	医薬品		59,800,000	64,116,000	-
18	栄研化学	株式	37,000	1,574	1,701	-	1.46%
	日本	医薬品		58,248,025	62,937,000	-
19	日本ユニシス	株式	70,000	999	881	-	1.43%
	日本	情報･通信業		69,956,042	61,670,000	-
20	山九	株式	130,000	391	453	-	1.36%
	日本	陸運業		50,830,000	58,890,000	-
21	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	14,000	4,310	4,190	-	1.36%
	日本	情報･通信業		60,340,000	58,660,000	-
22	オルガノ	株式	115,000	488	485	-	1.29%
	日本	機械		56,120,000	55,775,000	-
23	三井海洋開発	株式	24,000	2,171	2,259	-	1.25%
	日本	機械		52,104,000	54,216,000	-
24	武蔵精密工業	株式	23,000	2,117	2,300	-	1.22%
	日本	輸送用機器		48,691,000	52,900,000	-
25	リコーリース	株式	19,000	2,602	2,732	-	1.20%
	日本	その他金融業		49,438,000	51,908,000	-
26	住友電設	株式	50,000	1,145	1,031	-	1.19%
	日本	建設業		57,286,114	51,550,000	-
27	豊田合成	株式	25,000	1,901	2,020	-	1.17%
	日本	輸送用機器		47,525,000	50,500,000	-
28	キヤノン電子	株式	28,000	1,793	1,784	-	1.16%
	日本	電気機器		50,216,660	49,952,000	-
29	松井証券	株式	50,000	945	992	-	1.15%
	日本	証券､商品先物取引業		47,254,473	49,600,000	-
30	日立建機	株式	26,000	1,930	1,882	-	1.13%
	日本	機械		50,196,980	48,932,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	87.74%
合計	87.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	12.26%
輸送用機器	9.71%
機械	8.43%
電気機器	7.53%
卸売業	7.31%
その他金融業	6.12%
銀行業	4.33%
建設業	3.78%
不動産業	3.62%
医薬品	3.41%
保険業	2.66%
化学	2.64%
鉄鋼	2.45%
小売業	2.04%
食料品	1.82%
その他製品	1.60%
石油･石炭製品	1.52%
陸運業	1.36%
金属製品	1.22%
証券､商品先物取引業	1.15%
ゴム製品	0.95%
倉庫･運輸関連業	0.75%
精密機器	0.72%
ガラス･土石製品	0.37%
小計	87.74%
合計	87.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。